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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 284 424.00 | | 284 424.00 | 284 424.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 120 223.00 | 170.00 | 120 052.00 | 120 223.00 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 963.00 | 87 299.00 | 50 663.00 | 137 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 932 916.00 | 684 650.00 | 248 266.00 | 932 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 199.00 | | 20 199.00 | 20 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 495 727.00 | 772 120.00 | 723 606.00 | 1 495 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 640 351.00 | | 640 351.00 | 640 351.00 |
BZ Autres créances | 453 462.00 | | 453 462.00 | 453 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 518.00 | | 40 518.00 | 40 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 513 371.00 | | 1 513 371.00 | 1 513 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 009 099.00 | 772 120.00 | 2 236 978.00 | 3 009 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | | -227 763.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 618.00 | 347 840.00 | | 76 618.00 |
DL TOTAL (I) | 880 723.00 | 804 104.00 | | 880 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 037.00 | 146 586.00 | | 235 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355 349.00 | 274 549.00 | | 355 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 023.00 | 97 810.00 | | 131 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 561 401.00 | 597 375.00 | | 561 401.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
EA Autres dettes | 21 176.00 | 6 717.00 | | 21 176.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 316.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 356 254.00 | 1 180 492.00 | | 1 356 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 236 978.00 | 1 984 597.00 | | 2 236 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 622 658.00 | | 217 273.00 | 1 622 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 513.00 | 20 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 134.00 | 343 069.00 | 1 495 728.00 | 1 134.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 523.00 | 404 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 134.00 | 320 033.00 | 1 070 880.00 | 1 134.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 424 171.00 | | | 424 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 175 424.00 | | 216 623.00 | 1 175 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 063.00 | | 650.00 | 23 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 999 419.00 | 110 694.00 | 337 992.00 | 999 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 694.00 | | 19 523.00 | 19 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 979 725.00 | 110 694.00 | 318 469.00 | 979 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 023.00 | 131 023.00 | | 131 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 258 343.00 | 258 343.00 | | 258 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 294 923.00 | 294 923.00 | | 294 923.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 176.00 | 21 176.00 | | 21 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 655.00 | | | 17 655.00 |
UX Autres créances clients | 640 352.00 | | | 640 352.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 284.00 | | | 3 284.00 |
VB T. V. A. | 6 878.00 | | | 6 878.00 |
VC Groupe et associés | 231 416.00 | | | 231 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 355 350.00 | 355 350.00 | | 355 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 038.00 | 55 532.00 | 179 506.00 | 235 038.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 499.00 | | | 71 499.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 411 236.00 | | | 411 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 135.00 | 8 135.00 | | 8 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 943.00 | | | 38 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 518.00 | | | 40 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 390 281.00 | 1 372 627.00 | 17 655.00 | 1 390 281.00 |
VW T.V.A. | 49 973.00 | 49 973.00 | | 49 973.00 |