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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 284 424.00 | | 284 424.00 | 284 424.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 120 223.00 | 170.00 | 120 052.00 | 120 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 633.00 | 92 133.00 | 48 500.00 | 140 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 937 264.00 | 705 007.00 | 232 257.00 | 937 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 503 445.00 | 797 311.00 | 706 134.00 | 1 503 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 716 387.00 | | 716 387.00 | 716 387.00 |
BZ Autres créances | 735 851.00 | | 735 851.00 | 735 851.00 |
CF Disponibilités | 88 734.00 | | 88 734.00 | 88 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 064.00 | | 40 064.00 | 40 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 581 038.00 | | 1 581 038.00 | 1 581 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 084 484.00 | 797 311.00 | 2 287 173.00 | 3 084 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | 76 618.00 | | | 76 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 651.00 | 76 618.00 | | 143 651.00 |
DL TOTAL (I) | 1 024 374.00 | 880 723.00 | | 1 024 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 571 965.00 | 590 386.00 | | 571 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 300.00 | 131 023.00 | | 143 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 519 372.00 | 611 373.00 | | 519 372.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 294.00 | | |
EA Autres dettes | 28 158.00 | 21 176.00 | | 28 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 262 798.00 | 1 356 254.00 | | 1 262 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 287 173.00 | 2 236 978.00 | | 2 287 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 101 905.00 | 1 176 749.00 | | 1 101 905.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 355 349.00 | 355 349.00 | | 355 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 495 728.00 | | 9 097.00 | 1 495 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 379.00 | 1 503 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 404 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 379.00 | 1 077 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 404 648.00 | | | 404 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 070 880.00 | | 8 397.00 | 1 070 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 200.00 | | 700.00 | 20 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 772 121.00 | 26 570.00 | 1 379.00 | 772 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 171.00 | | | 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 771 950.00 | 26 570.00 | 1 379.00 | 771 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 300.00 | 143 300.00 | | 143 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 268 906.00 | 268 906.00 | | 268 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 604.00 | 174 604.00 | | 174 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 159.00 | 28 159.00 | | 28 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 355.00 | | | 18 355.00 |
UX Autres créances clients | 716 388.00 | | | 716 388.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
VB T. V. A. | 17 234.00 | | | 17 234.00 |
VC Groupe et associés | 231 416.00 | | | 231 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 355 350.00 | 355 350.00 | | 355 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 617.00 | 55 724.00 | 160 892.00 | 216 617.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 408.00 | | | 18 408.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 451 074.00 | | | 451 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 499.00 | | | 34 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 064.00 | | | 40 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 510 658.00 | 1 492 304.00 | 18 355.00 | 1 510 658.00 |
VW T.V.A. | 74 863.00 | 74 863.00 | | 74 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 262 798.00 | 1 101 906.00 | 160 892.00 | 1 262 798.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 115.00 | | | 115.00 |