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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 223.00 | 170.00 | 120 052.00 | 120 223.00 |
AH Fonds commercial | 569 424.00 | | 569 424.00 | 569 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 653.00 | 210 840.00 | 63 812.00 | 274 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 723.00 | 129 184.00 | 33 538.00 | 162 723.00 |
BD Autres titres immobilisés | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 154.00 | | 13 154.00 | 13 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 140 306.00 | 340 196.00 | 800 110.00 | 1 140 306.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 532.00 | | 28 532.00 | 28 532.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 972.00 | | 21 972.00 | 21 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 166.00 | 37 956.00 | 410 209.00 | 448 166.00 |
BZ Autres créances | 360 866.00 | | 360 866.00 | 360 866.00 |
CF Disponibilités | 10 242.00 | | 10 242.00 | 10 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 133.00 | | 2 133.00 | 2 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 871 913.00 | 37 956.00 | 833 957.00 | 871 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 012 220.00 | 378 152.00 | 1 634 067.00 | 2 012 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 090.00 | | | 18 090.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 23 477.00 | | | 23 477.00 |
DG Autres réserves | 730 767.00 | | | 730 767.00 |
DH Report à nouveau | -945 401.00 | | | -945 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 643.00 | | | -32 643.00 |
DL TOTAL (I) | 44 290.00 | | | 44 290.00 |
DP Provisions pour risques | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23.00 | | | 23.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 902 499.00 | | | 902 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 961.00 | | | 239 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 519.00 | | | 352 519.00 |
EA Autres dettes | 29 772.00 | | | 29 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 524 777.00 | | | 1 524 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 634 067.00 | | | 1 634 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 524 777.00 | | | 1 524 777.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23.00 | | | 23.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 126 974.00 | | 126 974.00 | 126 974.00 |
FG Production vendue services | 3 243 378.00 | | 3 243 378.00 | 3 243 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 370 353.00 | | 3 370 353.00 | 3 370 353.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 048.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 732.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 529 635.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 127 058.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 178 630.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 963 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 220 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 527 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 388 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 488.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 936.00 | |
GE Autres charges | | | 74 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 556 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 752.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 057.00 | | | 34 057.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 29 535.00 | | | 29 535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 529 644.00 | | | 3 529 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 562 288.00 | | | 3 562 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 643.00 | | | -32 643.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 083.00 | | | 24 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 513.00 | 437 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 224.00 | | | 120 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 933.00 | | 14 957.00 | 433 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 982.00 | | | 12 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 221.00 | 46 489.00 | 11 513.00 | 305 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 171.00 | | | 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 050.00 | 46 489.00 | 11 513.00 | 305 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 105 463.00 | 38 937.00 | 106 443.00 | 105 463.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 463.00 | 38 937.00 | 106 443.00 | 105 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 463.00 | 38 937.00 | 106 443.00 | 105 463.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 937.00 | 106 443.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 961.00 | 239 961.00 | | 239 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 352 520.00 | 352 520.00 | | 352 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 925 373.00 | 925 373.00 | | 925 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 155.00 | | 13 155.00 | 13 155.00 |
UX Autres créances clients | 448 166.00 | 448 166.00 | | 448 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VI Groupe et associés | 6 899.00 | 6 899.00 | | 6 899.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 044.00 | | | 26 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360 866.00 | 360 866.00 | | 360 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 824 321.00 | 811 166.00 | 13 155.00 | 824 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 524 777.00 | 1 524 777.00 | | 1 524 777.00 |