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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 181 770.00 | 144 445.00 | 37 325.00 | 181 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 504.00 | 43 344.00 | 45 160.00 | 88 504.00 |
AV Immobilisations en cours | | 1.00 | | |
BF Prêts | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 974.00 | 187 789.00 | 85 185.00 | 272 974.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 414.00 | 14 736.00 | 134 678.00 | 149 414.00 |
BZ Autres créances | 19 658.00 | | 19 658.00 | 19 658.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 426.00 | | 32 426.00 | 32 426.00 |
CF Disponibilités | 86 669.00 | | 86 669.00 | 86 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 775.00 | | 64 775.00 | 64 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 087.00 | 14 736.00 | 338 351.00 | 353 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 061.00 | 202 525.00 | 423 536.00 | 626 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 59 823.00 | 39 979.00 | | 59 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 312.00 | 79 844.00 | | 81 312.00 |
DL TOTAL (I) | 152 134.00 | 130 823.00 | | 152 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 579.00 | 57 523.00 | | 83 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 575.00 | 77 934.00 | | 101 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 810.00 | 60 770.00 | | 62 810.00 |
EA Autres dettes | 13 438.00 | 6 811.00 | | 13 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 402.00 | 203 039.00 | | 271 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 536.00 | 333 861.00 | | 423 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 335.00 | 163 906.00 | | 218 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 371 589.00 | | 371 589.00 | 371 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 371 589.00 | | 371 589.00 | 371 589.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 375 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 839.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 079.00 | |
GE Autres charges | | | 4 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 971.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 169.00 | | | 169.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 355.00 | | | 355.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 355.00 | | | 355.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 865.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 865.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 355.00 | -865.00 | | 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 182.00 | 27 956.00 | | 30 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 375 896.00 | 379 752.00 | | 375 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 584.00 | 299 908.00 | | 294 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 312.00 | 79 844.00 | | 81 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 974.00 | | 2 432.00 | 272 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 275 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 770.00 | | 1 026.00 | 181 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 504.00 | | 1 406.00 | 88 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 789.00 | 36 154.00 | | 187 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 144 445.00 | 16 986.00 | | 144 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 344.00 | 19 168.00 | | 43 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 575.00 | 101 575.00 | | 101 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 270.00 | 10 270.00 | | 10 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 314.00 | 13 314.00 | | 13 314.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 438.00 | 13 438.00 | | 13 438.00 |
UP Prêts | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 224 660.00 | | | 224 660.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49.00 | | | 49.00 |
VB T. V. A. | 16 389.00 | | | 16 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 579.00 | 30 511.00 | 53 068.00 | 83 579.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 013.00 | | | 24 013.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 072.00 | | | 9 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 617.00 | | | 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 683.00 | | | 65 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 042.00 | 308 342.00 | 2 700.00 | 311 042.00 |
VW T.V.A. | 36 077.00 | 36 077.00 | | 36 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 402.00 | 218 335.00 | 53 068.00 | 271 402.00 |