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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 269 797.00 | 241 797.00 | 28 001.00 | 269 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 303.00 | 94 766.00 | 21 537.00 | 116 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 101.00 | 336 562.00 | 49 538.00 | 386 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 671.00 | 10 728.00 | 203 943.00 | 214 671.00 |
BZ Autres créances | 45 056.00 | | 45 056.00 | 45 056.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 426.00 | | 32 426.00 | 32 426.00 |
CF Disponibilités | 43 435.00 | | 43 435.00 | 43 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 954.00 | | 110 954.00 | 110 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 541.00 | 10 728.00 | 435 813.00 | 446 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 642.00 | 347 290.00 | 485 351.00 | 832 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 139 892.00 | | | 139 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 277.00 | | | 35 277.00 |
DL TOTAL (I) | 186 169.00 | | | 186 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 647.00 | | | 28 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 950.00 | | | 19 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 515.00 | | | 144 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 364.00 | | | 62 364.00 |
EA Autres dettes | 43 706.00 | | | 43 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 182.00 | | | 299 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 351.00 | | | 485 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 182.00 | | | 299 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 377 443.00 | | 377 443.00 | 377 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 377 443.00 | | 377 443.00 | 377 443.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 378 625.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 124.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 178.00 | |
GE Autres charges | | | 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 337 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 469.00 | | | 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 469.00 | | | 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -469.00 | | | -469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 042.00 | | | 5 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 625.00 | | | 378 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 343 348.00 | | | 343 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 277.00 | | | 35 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 451.00 | | 23 350.00 | 363 451.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700.00 | 386 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 700.00 | 269 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 647.00 | | 10 850.00 | 259 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 803.00 | | 12 500.00 | 103 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 670.00 | 40 593.00 | 700.00 | 296 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 219 890.00 | 22 607.00 | 700.00 | 219 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 780.00 | 17 986.00 | | 76 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 515.00 | 144 515.00 | | 144 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 717.00 | 9 717.00 | | 9 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 712.00 | 8 712.00 | | 8 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 706.00 | 43 706.00 | | 43 706.00 |
UX Autres créances clients | 214 671.00 | 214 671.00 | | 214 671.00 |
VB T. V. A. | 22 524.00 | 22 524.00 | | 22 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 647.00 | 28 647.00 | | 28 647.00 |
VI Groupe et associés | 19 950.00 | 19 950.00 | | 19 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 613.00 | | | 28 613.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 687.00 | 16 687.00 | | 16 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 954.00 | 110 954.00 | | 110 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 680.00 | 370 680.00 | | 370 680.00 |
VW T.V.A. | 43 009.00 | 43 009.00 | | 43 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 182.00 | 299 182.00 | | 299 182.00 |