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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225 657.00 | 164 346.00 | 61 311.00 | 225 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 491.00 | 29 607.00 | 74 884.00 | 104 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 148.00 | 193 953.00 | 136 195.00 | 330 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 425.00 | 10 592.00 | 185 833.00 | 196 425.00 |
BZ Autres créances | 30 249.00 | | 30 249.00 | 30 249.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 426.00 | | 32 426.00 | 32 426.00 |
CF Disponibilités | 33 247.00 | | 33 247.00 | 33 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 356.00 | | 73 356.00 | 73 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 702.00 | 10 592.00 | 355 110.00 | 365 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 850.00 | 204 545.00 | 491 305.00 | 695 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 114 270.00 | | | 114 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 448.00 | | | 60 448.00 |
DL TOTAL (I) | 185 718.00 | | | 185 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 277.00 | | | 134 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 720.00 | | | 90 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 582.00 | | | 59 582.00 |
EA Autres dettes | 6 008.00 | | | 6 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 587.00 | | | 305 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 305.00 | | | 491 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 815.00 | | | 205 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 359 792.00 | | 359 792.00 | 359 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 359 792.00 | | 359 792.00 | 359 792.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 362 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 601.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 659.00 | |
GE Autres charges | | | 4 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | | | 400.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 107.00 | | | -1 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 964.00 | | | 13 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 362 848.00 | | | 362 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 400.00 | | | 302 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 448.00 | | | 60 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 361.00 | | 142 840.00 | 281 361.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 053.00 | 330 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 126.00 | 225 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 927.00 | 104 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 493.00 | | 62 290.00 | 183 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 868.00 | | 80 550.00 | 97 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 898.00 | 23 108.00 | 94 053.00 | 264 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 174 241.00 | 10 232.00 | 20 126.00 | 174 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 658.00 | 12 876.00 | 73 927.00 | 90 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 720.00 | 90 720.00 | | 90 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 906.00 | 9 906.00 | | 9 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 906.00 | 15 906.00 | | 15 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 008.00 | 6 008.00 | | 6 008.00 |
UX Autres créances clients | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
VB T. V. A. | 15 447.00 | | | 15 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 277.00 | 34 505.00 | 99 772.00 | 134 277.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 142 000.00 | | | 142 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 395.00 | | | 24 395.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 802.00 | | | 14 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 356.00 | | | 73 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 029.00 | 300 029.00 | | 300 029.00 |
VW T.V.A. | 32 813.00 | 32 813.00 | | 32 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 587.00 | 205 815.00 | 99 772.00 | 305 587.00 |