| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 865.00 | 10 381.00 | 484.00 | 10 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 062.00 | 44 344.00 | 19 718.00 | 64 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 557 022.00 | 347 663.00 | 209 359.00 | 557 022.00 |
BD Autres titres immobilisés | 88 253.00 | | 88 253.00 | 88 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 112.00 | | 21 112.00 | 21 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 741 316.00 | 402 388.00 | 338 927.00 | 741 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 426.00 | | 104 426.00 | 104 426.00 |
BP En cours de production de services | 42 413.00 | | 42 413.00 | 42 413.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 077.00 | | 10 077.00 | 10 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 859 805.00 | | 1 859 805.00 | 1 859 805.00 |
BZ Autres créances | 24 231.00 | | 24 231.00 | 24 231.00 |
CF Disponibilités | 1 130 250.00 | | 1 130 250.00 | 1 130 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 433.00 | | 36 433.00 | 36 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 207 637.00 | | 3 207 637.00 | 3 207 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 948 953.00 | 402 388.00 | 3 546 565.00 | 3 948 953.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 77 372.00 | | | 77 372.00 |
DG Autres réserves | 912 340.00 | | | 912 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 850.00 | | | 349 850.00 |
DL TOTAL (I) | 1 889 563.00 | | | 1 889 563.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 699.00 | | | 39 699.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 699.00 | | | 39 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 248.00 | | | 70 248.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 164 474.00 | | | 164 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 006 972.00 | | | 1 006 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 605.00 | | | 375 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 617 301.00 | | | 1 617 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 546 565.00 | | | 3 546 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 427 546.00 | | | 1 427 546.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 525 625.00 | | 6 525 625.00 | 6 525 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 525 625.00 | | 6 525 625.00 | 6 525 625.00 |
FM Production stockée | | | 29 112.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 654.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 612 034.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 966 037.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 058 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 716 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 361.00 | |
GE Autres charges | | | 1 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 089 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 522 209.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 007.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 523 477.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 643.00 | | | 18 643.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 983.00 | | | 9 983.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 213.00 | | | 13 213.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 404.00 | | | 4 404.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 207.00 | | | 7 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 825.00 | | | 24 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 842.00 | | | -14 842.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 158 785.00 | | | 158 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 625 025.00 | | | 6 625 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 275 174.00 | | | 6 275 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 349 850.00 | | | 349 850.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 948.00 | | | 948.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 982.00 | 103 362.00 | 28 955.00 | 327 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 028.00 | 1 354.00 | | 9 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 954.00 | 102 008.00 | 28 955.00 | 318 954.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 57 492.00 | 7 208.00 | 25 000.00 | 57 492.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 492.00 | 7 208.00 | 25 000.00 | 57 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 492.00 | 7 208.00 | 25 000.00 | 57 492.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 208.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 006 973.00 | 1 006 973.00 | | 1 006 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 112.00 | | | 21 112.00 |
UX Autres créances clients | 24 231.00 | | | 24 231.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 859 805.00 | | | 1 859 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 249.00 | 44 968.00 | 25 281.00 | 70 249.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 071.00 | | | 80 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 433.00 | | | 36 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 941 581.00 | 1 920 469.00 | 21 112.00 | 1 941 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 452 827.00 | 1 427 546.00 | 25 281.00 | 1 452 827.00 |