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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 333.00 | 17 394.00 | 12 940.00 | 30 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 679.00 | 58 932.00 | 14 747.00 | 73 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 534 081.00 | 472 640.00 | 61 441.00 | 534 081.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 250.00 | | 40 250.00 | 40 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 857.00 | | 34 857.00 | 34 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 201.00 | 548 966.00 | 164 235.00 | 713 201.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 239 818.00 | | 239 818.00 | 239 818.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 515.00 | | 4 515.00 | 4 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 561 557.00 | 10 835.00 | 2 550 722.00 | 2 561 557.00 |
BZ Autres créances | 270 172.00 | | 270 172.00 | 270 172.00 |
CF Disponibilités | 364 666.00 | | 364 666.00 | 364 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 620.00 | | 22 620.00 | 22 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 463 348.00 | 10 835.00 | 3 452 513.00 | 3 463 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 176 549.00 | 559 801.00 | 3 616 748.00 | 4 176 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 77 372.00 | | | 77 372.00 |
DG Autres réserves | 369 452.00 | | | 369 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 381.00 | | | 194 381.00 |
DL TOTAL (I) | 1 191 206.00 | | | 1 191 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 783.00 | | | 165 783.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 780.00 | | | 14 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 356 499.00 | | | 1 356 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 704 713.00 | | | 704 713.00 |
EA Autres dettes | 183 767.00 | | | 183 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 425 542.00 | | | 2 425 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 616 748.00 | | | 3 616 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 425 542.00 | | | 2 425 542.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 159 646.00 | | | 159 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 753 942.00 | | 7 753 942.00 | 7 753 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 753 942.00 | | 7 753 942.00 | 7 753 942.00 |
FN Production immobilisée | | | 40 250.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 472.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 831 383.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 345 278.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -76 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 935 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 927 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 340.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 317.00 | |
GE Autres charges | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 557 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 273 811.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 226.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 761.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 358.00 | | | 36 358.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 608.00 | | | 35 608.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 608.00 | | | 35 608.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 116.00 | | | 42 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 116.00 | | | 42 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 508.00 | | | -6 508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 647.00 | | | 71 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 872 977.00 | | | 7 872 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 678 596.00 | | | 7 678 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 381.00 | | | 194 381.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 929.00 | | | 21 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 648 799.00 | | 90 449.00 | 648 799.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 34 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 048.00 | 713 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 048.00 | 648 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 865.00 | | 19 468.00 | 10 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 616 822.00 | | 56 236.00 | 616 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 112.00 | | 14 745.00 | 21 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 485 674.00 | 88 341.00 | 25 048.00 | 485 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 865.00 | 6 529.00 | | 10 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 474 809.00 | 81 812.00 | 25 048.00 | 474 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 518.00 | 2 317.00 | | 8 518.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 518.00 | 2 317.00 | | 8 518.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 518.00 | 2 317.00 | | 8 518.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 317.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 356 499.00 | 1 356 499.00 | | 1 356 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 455.00 | 15 455.00 | | 15 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 680.00 | 76 680.00 | | 76 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 767.00 | 183 767.00 | | 183 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 857.00 | | 34 857.00 | 34 857.00 |
UX Autres créances clients | 2 543 804.00 | 2 543 804.00 | | 2 543 804.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 852.00 | 20 852.00 | | 20 852.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 753.00 | 17 753.00 | | 17 753.00 |
VB T. V. A. | 25 378.00 | 25 378.00 | | 25 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159 646.00 | 159 646.00 | | 159 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 137.00 | 6 137.00 | | 6 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 145.00 | | | 19 145.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 620.00 | 13 620.00 | | 13 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222 367.00 | 222 367.00 | | 222 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 620.00 | 22 620.00 | | 22 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 889 206.00 | 2 854 349.00 | 34 857.00 | 2 889 206.00 |
VW T.V.A. | 598 959.00 | 598 959.00 | | 598 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 410 762.00 | 2 410 762.00 | | 2 410 762.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 966.00 | | | 16 966.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 86 048.00 | | | 86 048.00 |
ST Autres comptes | 718 875.00 | | | 718 875.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 229 326.00 | | | 229 326.00 |
YT Sous‐traitance | 2 557 969.00 | | | 2 557 969.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 343 403.00 | | | 343 403.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 485.00 | | | 22 485.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 451.00 | | | 39 451.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 220 236.00 | | | 1 220 236.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 656 843.00 | | | 656 843.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 935 621.00 | | | 3 935 621.00 |