| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 383.00 | 26 383.00 | | 26 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 511.00 | 61 018.00 | 8 494.00 | 69 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 584 782.00 | 498 730.00 | 86 052.00 | 584 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 332.00 | | 28 332.00 | 28 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 709 009.00 | 586 131.00 | 122 877.00 | 709 009.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 297 211.00 | | 297 211.00 | 297 211.00 |
BN En cours de production de biens | 261 777.00 | | 261 777.00 | 261 777.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 614.00 | | 45 614.00 | 45 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 683 804.00 | 10 835.00 | 2 672 969.00 | 2 683 804.00 |
BZ Autres créances | 71 044.00 | | 71 044.00 | 71 044.00 |
CF Disponibilités | 322 052.00 | | 322 052.00 | 322 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 263.00 | | 19 263.00 | 19 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 700 765.00 | 10 835.00 | 3 689 930.00 | 3 700 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 409 774.00 | 596 966.00 | 3 812 808.00 | 4 409 774.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 77 372.00 | | | 77 372.00 |
DG Autres réserves | 373 833.00 | | | 373 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 859.00 | | | 101 859.00 |
DL TOTAL (I) | 1 103 065.00 | | | 1 103 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 904.00 | | | 293 904.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 057 419.00 | | | 1 057 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 636 977.00 | | | 636 977.00 |
EA Autres dettes | 720 337.00 | | | 720 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 709 743.00 | | | 2 709 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 812 808.00 | | | 3 812 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 672 466.00 | | | 2 672 466.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 243 028.00 | | | 243 028.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 156 563.00 | | 6 156 563.00 | 6 156 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 156 563.00 | | 6 156 563.00 | 6 156 563.00 |
FM Production stockée | | | 261 777.00 | |
FN Production immobilisée | | | 14 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 748.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 463 074.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 768 819.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -57 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 143 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 027 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 312 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 930.00 | |
GE Autres charges | | | 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 284 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 530.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 704.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 024.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 237.00 | | | 29 237.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 758.00 | | | 20 758.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 758.00 | | | 20 758.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 343.00 | | | 23 343.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 598.00 | | | 20 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 940.00 | | | 43 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 182.00 | | | -23 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 982.00 | | | 36 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 489 536.00 | | | 6 489 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 387 677.00 | | | 6 387 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 859.00 | | | 101 859.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 898.00 | | | 31 898.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 713 201.00 | | 82 946.00 | 713 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 525.00 | | 28 332.00 | 6 525.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 46 775.00 | 40 363.00 | 709 009.00 | 46 775.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 950.00 | 26 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 40 250.00 | 36 413.00 | 654 293.00 | 40 250.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 333.00 | | | 30 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 648 010.00 | | 82 946.00 | 648 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 857.00 | | | 34 857.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 548 966.00 | 56 931.00 | 19 765.00 | 548 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 394.00 | 12 940.00 | 3 950.00 | 17 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 531 572.00 | 43 991.00 | 15 815.00 | 531 572.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 835.00 | | | 10 835.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 835.00 | | | 10 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 835.00 | | | 10 835.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 057 419.00 | 1 057 419.00 | | 1 057 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 234.00 | 14 234.00 | | 14 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 180.00 | 90 180.00 | | 90 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 720 337.00 | 720 337.00 | | 720 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 332.00 | | 28 332.00 | 28 332.00 |
UX Autres créances clients | 2 666 051.00 | 2 666 051.00 | | 2 666 051.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 079.00 | 10 079.00 | | 10 079.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 753.00 | 17 753.00 | | 17 753.00 |
VB T. V. A. | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243 028.00 | 205 751.00 | 37 277.00 | 243 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 876.00 | 50 876.00 | | 50 876.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 364.00 | | | 55 364.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 624.00 | | | 10 624.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 502.00 | 21 502.00 | | 21 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 389.00 | 48 389.00 | | 48 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 263.00 | 19 263.00 | | 19 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 802 443.00 | 2 774 111.00 | 28 332.00 | 2 802 443.00 |
VW T.V.A. | 511 061.00 | 511 061.00 | | 511 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 708 638.00 | 2 671 361.00 | 37 277.00 | 2 708 638.00 |