| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 549.00 | 8 549.00 | | 8 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 403.00 | | 3 403.00 | 3 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 914.00 | 10 700.00 | 7 214.00 | 17 914.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 173.00 | | 18 173.00 | 18 173.00 |
BN En cours de production de biens | 34 208.00 | | 34 208.00 | 34 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 402.00 | 15 825.00 | 54 577.00 | 70 402.00 |
BZ Autres créances | 35 494.00 | | 35 494.00 | 35 494.00 |
CF Disponibilités | 2 425.00 | | 2 425.00 | 2 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 243.00 | 15 825.00 | 145 417.00 | 161 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 157.00 | 26 525.00 | 152 631.00 | 179 157.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 927.00 | | | 18 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 53 368.00 | 43 120.00 | | 53 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 127.00 | 10 247.00 | | -65 127.00 |
DL TOTAL (I) | 10 241.00 | 75 368.00 | | 10 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 470.00 | 86 819.00 | | 30 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 137.00 | 129 309.00 | | 88 137.00 |
EA Autres dettes | 3 784.00 | | | 3 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 391.00 | 216 129.00 | | 142 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 631.00 | 291 496.00 | | 152 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 391.00 | 216 129.00 | | 122 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 360 297.00 | | 360 297.00 | 360 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 297.00 | | 360 297.00 | 360 297.00 |
FM Production stockée | | | -12 104.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350 443.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 384.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 409.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 418 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 187.00 | 1 152.00 | | 2 187.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 438.00 | | | 438.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 729.00 | | | 3 729.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 307.00 | 4 887.00 | | 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 307.00 | 4 887.00 | | 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 422.00 | -4 887.00 | | 3 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 562.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 173.00 | 727 166.00 | | 354 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 419 300.00 | 716 919.00 | | 419 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 127.00 | 10 247.00 | | -65 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 096.00 | | | 18 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 182.00 | 17 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 182.00 | 10 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 882.00 | | | 10 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 403.00 | | | 3 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 882.00 | | 182.00 | 10 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 882.00 | | 182.00 | 10 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 825.00 | | | 15 825.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 825.00 | | | 15 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 825.00 | | | 15 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 470.00 | 30 470.00 | | 30 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 624.00 | 6 624.00 | | 6 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 643.00 | 28 643.00 | | 28 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 784.00 | 3 784.00 | | 3 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 403.00 | | | 3 403.00 |
UX Autres créances clients | 51 475.00 | | | 51 475.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 816.00 | | | 816.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 927.00 | | | 18 927.00 |
VB T. V. A. | 17 870.00 | | | 17 870.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 411.00 | | | 8 411.00 |
VP Divers | 3 725.00 | | | 3 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 672.00 | | | 4 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 541.00 | | | 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 839.00 | 87 509.00 | 22 330.00 | 109 839.00 |
VW T.V.A. | 51 253.00 | 51 253.00 | | 51 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 391.00 | 122 391.00 | 20 000.00 | 142 391.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 323.00 | 2 725.00 | | 2 323.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 279.00 | 5 497.00 | | 5 279.00 |
ST Autres comptes | 52 975.00 | 46 101.00 | | 52 975.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 718.00 | 21 164.00 | | 17 718.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 33 515.00 | 12 781.00 | | 33 515.00 |
YT Sous‐traitance | 115 191.00 | 313 539.00 | | 115 191.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 044.00 | 1 915.00 | | 2 044.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 367.00 | 4 640.00 | | 4 367.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 029.00 | 137 189.00 | | 56 029.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 654.00 | 64 931.00 | | 25 654.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 191 162.00 | 386 301.00 | | 191 162.00 |