| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 549.00 | 8 549.00 | | 8 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 520.00 | 3 643.00 | 2 877.00 | 6 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 403.00 | | 3 403.00 | 3 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 283.00 | 12 192.00 | 10 091.00 | 22 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 743.00 | | 19 743.00 | 19 743.00 |
BN En cours de production de biens | 38 689.00 | | 38 689.00 | 38 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 006.00 | 15 825.00 | 64 180.00 | 80 006.00 |
BZ Autres créances | 15 340.00 | | 15 340.00 | 15 340.00 |
CF Disponibilités | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 153 794.00 | 15 825.00 | 137 968.00 | 153 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 077.00 | 28 018.00 | 148 060.00 | 176 077.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 927.00 | | | 18 927.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 53 368.00 | 53 368.00 | | 53 368.00 |
DH Report à nouveau | -62 574.00 | -65 127.00 | | -62 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 510.00 | 2 553.00 | | 510.00 |
DL TOTAL (I) | 13 304.00 | 12 794.00 | | 13 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 144.00 | 20 243.00 | | 21 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 304.00 | 82 169.00 | | 39 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 343.00 | 71 596.00 | | 70 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 756.00 | 174 009.00 | | 134 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 060.00 | 186 803.00 | | 148 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 612.00 | 153 766.00 | | 113 612.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 766.00 | | | 3 766.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 419 521.00 | | 419 521.00 | 419 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 419 521.00 | | 419 521.00 | 419 521.00 |
FM Production stockée | | | 22 979.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 442 534.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 181 142.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 458.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 443 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 416.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27.00 | 451.00 | | 27.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 925.00 | 371.00 | | 1 925.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 925.00 | 371.00 | | 1 925.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 925.00 | 326.00 | | 1 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 444 459.00 | 519 336.00 | | 444 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 443 949.00 | 516 783.00 | | 443 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 510.00 | 2 553.00 | | 510.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 040.00 | | 4 243.00 | 18 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 826.00 | | 4 243.00 | 10 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 403.00 | | | 3 403.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 734.00 | 1 458.00 | | 10 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 734.00 | 1 458.00 | | 10 734.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 825.00 | | | 15 825.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 825.00 | | | 15 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 825.00 | | | 15 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 304.00 | 39 304.00 | | 39 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 928.00 | 7 928.00 | | 7 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 973.00 | 20 973.00 | | 20 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 403.00 | | | 3 403.00 |
UX Autres créances clients | 61 078.00 | | | 61 078.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 927.00 | | | 18 927.00 |
VB T. V. A. | 4 364.00 | | | 4 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
VI Groupe et associés | 21 144.00 | | 21 144.00 | 21 144.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
VP Divers | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 485.00 | | | 5 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 748.00 | 76 418.00 | 22 330.00 | 98 748.00 |
VW T.V.A. | 40 433.00 | 40 433.00 | | 40 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 756.00 | 113 612.00 | 21 144.00 | 134 756.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 156.00 | 2 805.00 | | 3 156.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 666.00 | 4 585.00 | | 4 666.00 |
ST Autres comptes | 45 534.00 | 46 693.00 | | 45 534.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 616.00 | 17 529.00 | | 17 616.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 260.00 | 21 676.00 | | 14 260.00 |
YT Sous‐traitance | 25 439.00 | 107 100.00 | | 25 439.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 201.00 | 1 816.00 | | 1 201.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 357.00 | 4 621.00 | | 4 357.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 603.00 | 84 939.00 | | 64 603.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 709.00 | 58 708.00 | | 50 709.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 254.00 | 175 908.00 | | 93 254.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |