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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 549.00 | 8 549.00 | | 8 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 277.00 | 2 184.00 | 92.00 | 2 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 403.00 | | 3 403.00 | 3 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 040.00 | 10 734.00 | 7 307.00 | 18 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 028.00 | | 16 028.00 | 16 028.00 |
BN En cours de production de biens | 15 710.00 | | 15 710.00 | 15 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 071.00 | 15 825.00 | 119 246.00 | 135 071.00 |
BZ Autres créances | 12 529.00 | | 12 529.00 | 12 529.00 |
CF Disponibilités | 15 683.00 | | 15 683.00 | 15 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 321.00 | 15 825.00 | 179 496.00 | 195 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 362.00 | 26 559.00 | 186 803.00 | 213 362.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 403.00 | | | 3 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 53 368.00 | 53 368.00 | | 53 368.00 |
DH Report à nouveau | -65 127.00 | | | -65 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 553.00 | -65 127.00 | | 2 553.00 |
DL TOTAL (I) | 12 794.00 | 10 241.00 | | 12 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 243.00 | 20 000.00 | | 20 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 169.00 | 30 470.00 | | 82 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 596.00 | 88 137.00 | | 71 596.00 |
EA Autres dettes | | 3 784.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 174 009.00 | 142 391.00 | | 174 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 803.00 | 152 631.00 | | 186 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 766.00 | 122 391.00 | | 153 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 537 008.00 | | 537 008.00 | 537 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 537 008.00 | | 537 008.00 | 537 008.00 |
FM Production stockée | | | -18 498.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 518 965.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160 361.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34.00 | |
GE Autres charges | | | 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 516 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 451.00 | 2 187.00 | | 451.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 371.00 | 438.00 | | 371.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 292.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 371.00 | 3 729.00 | | 371.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 307.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 307.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 326.00 | 3 422.00 | | 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 519 336.00 | 354 173.00 | | 519 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 516 783.00 | 419 300.00 | | 516 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 553.00 | -65 127.00 | | 2 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 914.00 | | 126.00 | 17 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 700.00 | | 126.00 | 10 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 403.00 | | | 3 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 700.00 | 34.00 | | 10 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 700.00 | 34.00 | | 10 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 825.00 | | | 15 825.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 825.00 | | | 15 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 825.00 | | | 15 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 169.00 | 82 169.00 | | 82 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 798.00 | 6 798.00 | | 6 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 526.00 | 21 526.00 | | 21 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 403.00 | 3 403.00 | | 3 403.00 |
UX Autres créances clients | 116 144.00 | | | 116 144.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 927.00 | | | 18 927.00 |
VB T. V. A. | 3 121.00 | | | 3 121.00 |
VI Groupe et associés | 20 243.00 | | 20 243.00 | 20 243.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
VP Divers | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 299.00 | | | 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 303.00 | 151 303.00 | | 151 303.00 |
VW T.V.A. | 41 645.00 | 41 645.00 | | 41 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 009.00 | 153 766.00 | 20 243.00 | 174 009.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 805.00 | 2 323.00 | | 2 805.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 585.00 | 5 279.00 | | 4 585.00 |
ST Autres comptes | 46 693.00 | 52 975.00 | | 46 693.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 529.00 | 17 718.00 | | 17 529.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 21 676.00 | 33 515.00 | | 21 676.00 |
YT Sous‐traitance | 107 100.00 | 115 191.00 | | 107 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 816.00 | 2 044.00 | | 1 816.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 621.00 | 4 367.00 | | 4 621.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 939.00 | 56 029.00 | | 84 939.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 708.00 | 25 654.00 | | 58 708.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 175 908.00 | 191 162.00 | | 175 908.00 |