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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 680.00 | 31 140.00 | 539.00 | 31 680.00 |
AN Terrains | 21 451.00 | 17 389.00 | 4 062.00 | 21 451.00 |
AP Constructions | 217 607.00 | 191 535.00 | 26 071.00 | 217 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 498 819.00 | 386 335.00 | 112 483.00 | 498 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 614.00 | 33 613.00 | 9 001.00 | 42 614.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 133.00 | | 2 133.00 | 2 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 814 436.00 | 660 014.00 | 154 422.00 | 814 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 104.00 | | 35 104.00 | 35 104.00 |
BN En cours de production de biens | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 094.00 | | 148 094.00 | 148 094.00 |
BZ Autres créances | 36 822.00 | | 36 822.00 | 36 822.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 114 672.00 | | 114 672.00 | 114 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 503.00 | | 6 503.00 | 6 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 224.00 | | 371 224.00 | 371 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 185 660.00 | 660 014.00 | 525 646.00 | 1 185 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 166 658.00 | 166 658.00 | | 166 658.00 |
DH Report à nouveau | -4 690.00 | -401.00 | | -4 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 233.00 | -4 289.00 | | 3 233.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 633.00 | 9 279.00 | | 15 633.00 |
DL TOTAL (I) | 214 373.00 | 204 785.00 | | 214 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 713.00 | 104 269.00 | | 110 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64.00 | | | 64.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 209.00 | 71 783.00 | | 72 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 136.00 | 64 128.00 | | 66 136.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
EA Autres dettes | 19 152.00 | 80.00 | | 19 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 274.00 | 240 261.00 | | 311 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 646.00 | 445 046.00 | | 525 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
FD Production vendue biens | 627 625.00 | | 627 625.00 | 627 625.00 |
FG Production vendue services | 16 938.00 | | 16 938.00 | 16 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 645 439.00 | | 645 439.00 | 645 439.00 |
FM Production stockée | | | 922.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 390.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 902.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 652 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 198 411.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 911.00 | |
GE Autres charges | | | 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 659 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 223.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 254.00 | 1 473.00 | | 2 254.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 31 529.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 254.00 | 33 002.00 | | 2 254.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187.00 | 225.00 | | 187.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 057.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187.00 | 2 282.00 | | 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 067.00 | 30 720.00 | | 2 067.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 493.00 | -10 093.00 | | -10 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 654 745.00 | 638 803.00 | | 654 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 651 512.00 | 643 092.00 | | 651 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 233.00 | -4 289.00 | | 3 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 785 710.00 | | 51 008.00 | 785 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 282.00 | 814 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 369.00 | 31 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 913.00 | 780 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 005.00 | | 1 044.00 | 31 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 752 439.00 | | 49 964.00 | 752 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 633 684.00 | 48 612.00 | 22 282.00 | 633 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 863.00 | 1 646.00 | 369.00 | 29 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 603 820.00 | 46 966.00 | 21 913.00 | 603 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 209.00 | 72 209.00 | | 72 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 079.00 | 33 079.00 | | 33 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 541.00 | 29 541.00 | | 29 541.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 152.00 | 19 152.00 | | 19 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 134.00 | | | 134.00 |
UX Autres créances clients | 148 094.00 | | | 148 094.00 |
VB T. V. A. | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
VC Groupe et associés | 21 788.00 | | | 21 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 713.00 | 36 600.00 | 74 113.00 | 110 713.00 |
VI Groupe et associés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 996.00 | | | 31 996.00 |
VP Divers | 8 608.00 | | | 8 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 076.00 | | | 5 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 503.00 | | | 6 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 552.00 | 191 418.00 | 134.00 | 191 552.00 |
VW T.V.A. | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 274.00 | 237 161.00 | 74 113.00 | 311 274.00 |