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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 964.00 | 23 964.00 | | 23 964.00 |
AN Terrains | 21 451.00 | 19 717.00 | 1 734.00 | 21 451.00 |
AP Constructions | 217 607.00 | 207 334.00 | 10 273.00 | 217 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 535 416.00 | 456 795.00 | 78 620.00 | 535 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 258.00 | 37 595.00 | 9 663.00 | 47 258.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 232.00 | | 2 232.00 | 2 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 848 061.00 | 745 405.00 | 102 656.00 | 848 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 151.00 | | 34 151.00 | 34 151.00 |
BN En cours de production de biens | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 827.00 | 3 956.00 | 148 871.00 | 152 827.00 |
BZ Autres créances | 27 629.00 | | 27 629.00 | 27 629.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 73 059.00 | | 73 059.00 | 73 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 663.00 | | 6 663.00 | 6 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 617.00 | 3 956.00 | 316 661.00 | 320 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 168 677.00 | 749 361.00 | 419 317.00 | 1 168 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 173 866.00 | 166 658.00 | | 173 866.00 |
DH Report à nouveau | | -1 457.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 957.00 | 8 665.00 | | -4 957.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 010.00 | 13 217.00 | | 11 010.00 |
DL TOTAL (I) | 213 457.00 | 220 621.00 | | 213 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 145.00 | 104 959.00 | | 63 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 738.00 | 53 053.00 | | 63 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 614.00 | 100 793.00 | | 78 614.00 |
EA Autres dettes | 299.00 | 5 171.00 | | 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 859.00 | 264 039.00 | | 205 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 317.00 | 484 661.00 | | 419 317.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 64.00 | | | 64.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 429.00 | | 1 429.00 | 1 429.00 |
FD Production vendue biens | 569 122.00 | | 569 122.00 | 569 122.00 |
FG Production vendue services | 23 863.00 | | 23 863.00 | 23 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 594 415.00 | | 594 415.00 | 594 415.00 |
FM Production stockée | | | -8 466.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 211.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 593 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 153 946.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 578.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 593 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -638.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 769.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 342.00 | 2 416.00 | | 7 342.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 342.00 | 2 416.00 | | 7 342.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 437.00 | 18 168.00 | | 9 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 437.00 | 18 168.00 | | 9 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 094.00 | -15 751.00 | | -2 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 601 241.00 | 718 430.00 | | 601 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 606 199.00 | 709 765.00 | | 606 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 957.00 | 8 665.00 | | -4 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 848 661.00 | | 8 567.00 | 848 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 168.00 | 848 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 716.00 | 23 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 452.00 | 821 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 680.00 | | | 31 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 814 648.00 | | 8 535.00 | 814 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 334.00 | | 32.00 | 2 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 707 995.00 | 46 578.00 | 9 168.00 | 707 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 680.00 | | 7 716.00 | 31 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 676 315.00 | 46 578.00 | 1 452.00 | 676 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 956.00 | | | 3 956.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 956.00 | | | 3 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 956.00 | | | 3 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 738.00 | 63 738.00 | | 63 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 865.00 | 31 865.00 | | 31 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 054.00 | 22 054.00 | | 22 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
UX Autres créances clients | 148 080.00 | | | 148 080.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 747.00 | | | 4 747.00 |
VB T. V. A. | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
VC Groupe et associés | 23 319.00 | | | 23 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 145.00 | 25 202.00 | 37 943.00 | 63 145.00 |
VI Groupe et associés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 814.00 | | | 41 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 900.00 | 18 900.00 | | 18 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 331.00 | | | 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 663.00 | | | 6 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 252.00 | 187 252.00 | | 187 252.00 |
VW T.V.A. | 5 795.00 | 5 795.00 | | 5 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 859.00 | 167 916.00 | 37 943.00 | 205 859.00 |