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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 680.00 | 31 680.00 | | 31 680.00 |
AN Terrains | 21 451.00 | 18 556.00 | 2 895.00 | 21 451.00 |
AP Constructions | 217 607.00 | 200 291.00 | 17 316.00 | 217 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 532 419.00 | 421 766.00 | 110 653.00 | 532 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 172.00 | 35 702.00 | 7 470.00 | 43 172.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 848 661.00 | 707 995.00 | 140 667.00 | 848 661.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 306.00 | | 34 306.00 | 34 306.00 |
BN En cours de production de biens | 9 755.00 | | 9 755.00 | 9 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 948.00 | 3 956.00 | 156 992.00 | 160 948.00 |
BZ Autres créances | 27 679.00 | | 27 679.00 | 27 679.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 78 941.00 | | 78 941.00 | 78 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 320.00 | | 11 320.00 | 11 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 950.00 | 3 956.00 | 343 994.00 | 347 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 196 611.00 | 711 950.00 | 484 661.00 | 1 196 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 166 658.00 | 166 658.00 | | 166 658.00 |
DH Report à nouveau | -1 457.00 | -4 690.00 | | -1 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 665.00 | 3 233.00 | | 8 665.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 217.00 | 15 633.00 | | 13 217.00 |
DL TOTAL (I) | 220 621.00 | 214 373.00 | | 220 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 959.00 | 110 713.00 | | 104 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 053.00 | 72 209.00 | | 53 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 793.00 | 66 136.00 | | 100 793.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 43 000.00 | | |
EA Autres dettes | 5 171.00 | 19 152.00 | | 5 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 039.00 | 311 274.00 | | 264 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 661.00 | 525 646.00 | | 484 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 878.00 | | 1 878.00 | 1 878.00 |
FD Production vendue biens | 661 809.00 | | 661 809.00 | 661 809.00 |
FG Production vendue services | 28 996.00 | | 28 996.00 | 28 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 692 683.00 | | 692 683.00 | 692 683.00 |
FM Production stockée | | | 4 725.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 715 362.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 183 521.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 981.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 956.00 | |
GE Autres charges | | | 1 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 688 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 651.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 416.00 | 2 254.00 | | 2 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 416.00 | 2 254.00 | | 2 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 168.00 | 187.00 | | 18 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 168.00 | 187.00 | | 18 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 751.00 | 2 067.00 | | -15 751.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -10 493.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 718 430.00 | 654 745.00 | | 718 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 709 765.00 | 651 512.00 | | 709 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 665.00 | 3 233.00 | | 8 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 814 436.00 | | 34 225.00 | 814 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 848 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 814 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 680.00 | | | 31 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 780 490.00 | | 34 158.00 | 780 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 266.00 | | 67.00 | 2 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 660 014.00 | 47 981.00 | | 660 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 140.00 | 539.00 | | 31 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 628 873.00 | 47 442.00 | | 628 873.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 956.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 956.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 956.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 956.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 053.00 | 53 053.00 | | 53 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 553.00 | 33 553.00 | | 33 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 852.00 | 31 852.00 | | 31 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 171.00 | 5 171.00 | | 5 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
UX Autres créances clients | 156 201.00 | | | 156 201.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 735.00 | | | 735.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 747.00 | | | 4 747.00 |
VB T. V. A. | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
VC Groupe et associés | 23 807.00 | | | 23 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 959.00 | 66 055.00 | 38 904.00 | 104 959.00 |
VI Groupe et associés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 600.00 | | | 33 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 216.00 | | | 39 216.00 |
VP Divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 647.00 | 27 647.00 | | 27 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105.00 | | | 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 320.00 | | | 11 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 081.00 | 200 081.00 | | 200 081.00 |
VW T.V.A. | 7 741.00 | 7 741.00 | | 7 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 039.00 | 225 136.00 | 38 904.00 | 264 039.00 |