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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 54 882.00 | | 54 882.00 | 54 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 463.00 | 5 463.00 | | 5 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 677.00 | 42 677.00 | | 42 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 835.00 | | 9 835.00 | 9 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 857.00 | 48 140.00 | 64 717.00 | 112 857.00 |
BT Marchandises | 15 944.00 | | 15 944.00 | 15 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 806.00 | | 2 806.00 | 2 806.00 |
BZ Autres créances | 5 902.00 | | 5 902.00 | 5 902.00 |
CF Disponibilités | 45 383.00 | | 45 383.00 | 45 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 634.00 | | 1 634.00 | 1 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 668.00 | | 71 668.00 | 71 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 525.00 | 48 140.00 | 136 385.00 | 184 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 48 873.00 | 38 705.00 | | 48 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 641.00 | 10 168.00 | | 5 641.00 |
DL TOTAL (I) | 62 898.00 | 57 258.00 | | 62 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 423.00 | 46 423.00 | | 46 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 221.00 | 11 594.00 | | 2 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 709.00 | 31 794.00 | | 24 709.00 |
EA Autres dettes | 134.00 | | | 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 487.00 | 89 812.00 | | 73 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 385.00 | 147 070.00 | | 136 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 487.00 | 89 812.00 | | 73 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 186 293.00 | | 186 293.00 | 186 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 293.00 | | 186 293.00 | 186 293.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 296.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 409.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 826.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 296.00 | 208 358.00 | | 186 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 655.00 | 198 190.00 | | 180 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 641.00 | 10 168.00 | | 5 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 766.00 | | 90.00 | 112 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 882.00 | | | 54 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 140.00 | | | 48 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 745.00 | | 90.00 | 9 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 140.00 | | | 48 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 140.00 | | | 48 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 218.00 | 6 218.00 | | 6 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 717.00 | 13 717.00 | | 13 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 835.00 | | | 9 835.00 |
UX Autres créances clients | 2 806.00 | | | 2 806.00 |
VB T. V. A. | 354.00 | | | 354.00 |
VI Groupe et associés | 46 423.00 | 46 423.00 | | 46 423.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 273.00 | | | 5 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 274.00 | | | 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 177.00 | 10 342.00 | 9 835.00 | 20 177.00 |
VW T.V.A. | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 487.00 | 73 487.00 | | 73 487.00 |