| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 54 882.00 | | 54 882.00 | 54 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 463.00 | 5 463.00 | | 5 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 039.00 | 43 178.00 | 861.00 | 44 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 295.00 | | 10 295.00 | 10 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 679.00 | 48 641.00 | 66 039.00 | 114 679.00 |
BT Marchandises | 13 537.00 | | 13 537.00 | 13 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 526.00 | | 4 526.00 | 4 526.00 |
BZ Autres créances | 5 049.00 | | 5 049.00 | 5 049.00 |
CF Disponibilités | 74 942.00 | | 74 942.00 | 74 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 544.00 | | 1 544.00 | 1 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 598.00 | | 99 598.00 | 99 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 277.00 | 48 641.00 | 165 637.00 | 214 277.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 70 633.00 | 64 790.00 | | 70 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 090.00 | 5 843.00 | | 11 090.00 |
DL TOTAL (I) | 90 108.00 | 79 017.00 | | 90 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 423.00 | 46 423.00 | | 46 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 392.00 | 12 576.00 | | 4 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 714.00 | 21 595.00 | | 24 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 529.00 | 80 594.00 | | 75 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 637.00 | 159 611.00 | | 165 637.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46 423.00 | | | 46 423.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 205 206.00 | | 205 206.00 | 205 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 206.00 | | 205 206.00 | 205 206.00 |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 356.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 354.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 454.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 101.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 233.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 233.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -233.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 011.00 | 25.00 | | 1 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 356.00 | 194 364.00 | | 205 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 265.00 | 188 522.00 | | 194 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 090.00 | 5 843.00 | | 11 090.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 219.00 | | 460.00 | 114 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 882.00 | | | 54 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 502.00 | | | 49 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 835.00 | | 460.00 | 9 835.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 187.00 | 454.00 | | 48 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 187.00 | 454.00 | | 48 187.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 392.00 | 4 392.00 | | 4 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 636.00 | 10 636.00 | | 10 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 193.00 | 9 193.00 | | 9 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 296.00 | -1.00 | 10 296.00 | 10 296.00 |
UX Autres créances clients | 4 526.00 | 4 526.00 | | 4 526.00 |
VB T. V. A. | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VI Groupe et associés | 46 423.00 | 46 423.00 | | 46 423.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 351.00 | 4 351.00 | | 4 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 414.00 | 11 118.00 | 10 296.00 | 21 414.00 |
VW T.V.A. | 3 089.00 | 3 089.00 | | 3 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 529.00 | 75 529.00 | | 75 529.00 |