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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 54 882.00 | | 54 882.00 | 54 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 463.00 | 5 463.00 | | 5 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 039.00 | 42 724.00 | 1 315.00 | 44 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 835.00 | | 9 835.00 | 9 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 219.00 | 48 187.00 | 66 032.00 | 114 219.00 |
BT Marchandises | 15 646.00 | | 15 646.00 | 15 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 912.00 | | 5 912.00 | 5 912.00 |
BZ Autres créances | 6 699.00 | | 6 699.00 | 6 699.00 |
CF Disponibilités | 63 982.00 | | 63 982.00 | 63 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 339.00 | | 1 339.00 | 1 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 579.00 | | 93 579.00 | 93 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 798.00 | 48 187.00 | 159 611.00 | 207 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 64 790.00 | 54 514.00 | | 64 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 843.00 | 10 277.00 | | 5 843.00 |
DL TOTAL (I) | 79 017.00 | 73 175.00 | | 79 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 423.00 | 46 423.00 | | 46 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 576.00 | 3 767.00 | | 12 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 595.00 | 23 679.00 | | 21 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 594.00 | 73 869.00 | | 80 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 611.00 | 147 044.00 | | 159 611.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46 423.00 | | | 46 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 194 084.00 | | 194 084.00 | 194 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 084.00 | | 194 084.00 | 194 084.00 |
FQ Autres produits | | | 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 364.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 106.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 233.00 | 90.00 | | 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 233.00 | 90.00 | | 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -233.00 | -90.00 | | -233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25.00 | 33.00 | | 25.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 364.00 | 206 746.00 | | 194 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 522.00 | 196 470.00 | | 188 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 843.00 | 10 277.00 | | 5 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 857.00 | | 1 362.00 | 112 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 882.00 | | | 54 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 140.00 | | 1 362.00 | 48 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 835.00 | | | 9 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 140.00 | 47.00 | | 48 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 140.00 | 47.00 | | 48 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 576.00 | 12 576.00 | | 12 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 167.00 | 8 167.00 | | 8 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 065.00 | 8 065.00 | | 8 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 835.00 | | | 9 835.00 |
UX Autres créances clients | 5 912.00 | | | 5 912.00 |
VB T. V. A. | 787.00 | | | 787.00 |
VI Groupe et associés | 46 423.00 | 46 423.00 | | 46 423.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 912.00 | | | 5 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 786.00 | 13 951.00 | 9 835.00 | 23 786.00 |
VW T.V.A. | 3 611.00 | 3 611.00 | | 3 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 594.00 | 80 594.00 | | 80 594.00 |