| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 637.00 | 34 180.00 | 7 457.00 | 41 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 424.00 | 55 639.00 | 786.00 | 56 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 034.00 | | 13 034.00 | 13 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 095.00 | 89 819.00 | 21 277.00 | 111 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 145.00 | | 5 145.00 | 5 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 944.00 | 6 565.00 | 84 379.00 | 90 944.00 |
BZ Autres créances | 22 203.00 | | 22 203.00 | 22 203.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 133 140.00 | | 133 140.00 | 133 140.00 |
CF Disponibilités | 46 671.00 | | 46 671.00 | 46 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 657.00 | | 4 657.00 | 4 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 760.00 | 6 565.00 | 296 194.00 | 302 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 855.00 | 96 384.00 | 317 471.00 | 413 855.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
DG Autres réserves | 64 502.00 | 64 565.00 | | 64 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 294.00 | 34 937.00 | | 36 294.00 |
DL TOTAL (I) | 112 016.00 | 110 722.00 | | 112 016.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 33 330.00 | 52 021.00 | | 33 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 689.00 | 22 829.00 | | 1 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 318.00 | 36 343.00 | | 85 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 118.00 | 169 260.00 | | 83 118.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | 1 500.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 455.00 | 281 968.00 | | 205 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 471.00 | 392 691.00 | | 317 471.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 675.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 859 488.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 874.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 869 345.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 826.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 417 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 175.00 | |
GE Autres charges | | | 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 827 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 965.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 757.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 541.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 7 261.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | 4 280.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 446.00 | 3 591.00 | | 4 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 869 592.00 | 860 091.00 | | 869 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 833 298.00 | 825 154.00 | | 833 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 294.00 | 34 937.00 | | 36 294.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 363.00 | 8 456.00 | | 81 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 363.00 | 8 456.00 | | 81 363.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 318.00 | 85 318.00 | | 85 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 813.00 | 117 804.00 | 3 009.00 | 120 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 455.00 | 184 961.00 | 20 494.00 | 205 455.00 |