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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 550.00 | 25 473.00 | 21 077.00 | 46 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 009.00 | 32 458.00 | 2 552.00 | 35 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 016.00 | | 14 016.00 | 14 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 576.00 | 57 931.00 | 67 645.00 | 125 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 745.00 | | 16 745.00 | 16 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 946.00 | 2 315.00 | 60 631.00 | 62 946.00 |
BZ Autres créances | 2 865.00 | | 2 865.00 | 2 865.00 |
CF Disponibilités | 114 466.00 | | 114 466.00 | 114 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 065.00 | | 3 065.00 | 3 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 087.00 | 2 315.00 | 197 772.00 | 200 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 663.00 | 60 246.00 | 265 417.00 | 325 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
DG Autres réserves | 39 884.00 | 39 618.00 | | 39 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 665.00 | 40 265.00 | | 3 665.00 |
DL TOTAL (I) | 54 768.00 | 91 104.00 | | 54 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 645.00 | 72 802.00 | | 66 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 954.00 | 18 307.00 | | 18 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 278.00 | 76 567.00 | | 17 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 272.00 | 112 616.00 | | 104 272.00 |
EA Autres dettes | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 649.00 | 280 293.00 | | 210 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 417.00 | 371 396.00 | | 265 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 156.00 | 19 044.00 | 41 270.00 | 80 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 156.00 | 19 044.00 | 41 270.00 | 80 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 278.00 | 17 278.00 | | 17 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 273.00 | 104 273.00 | | 104 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 454.00 | 22 454.00 | | 22 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 146.00 | | 3 146.00 | 3 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 645.00 | 22 052.00 | 44 592.00 | 66 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 876.00 | 68 876.00 | | 68 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 022.00 | 68 876.00 | 3 146.00 | 72 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 649.00 | 166 056.00 | 44 592.00 | 210 649.00 |