| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 825.00 | 17 595.00 | 11 230.00 | 28 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 669.00 | 39 212.00 | 26 457.00 | 65 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 688.00 | | 13 688.00 | 13 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 182.00 | 56 807.00 | 71 375.00 | 128 182.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 510.00 | | 5 510.00 | 5 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 141.00 | 1 775.00 | 78 366.00 | 80 141.00 |
BZ Autres créances | 47 509.00 | | 47 509.00 | 47 509.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 82 123.00 | | 82 123.00 | 82 123.00 |
CF Disponibilités | 34 518.00 | | 34 518.00 | 34 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 800.00 | 1 776.00 | 248 025.00 | 249 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 982.00 | 58 582.00 | 319 400.00 | 377 982.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
DG Autres réserves | 63 546.00 | 62 725.00 | | 63 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 916.00 | 821.00 | | 8 916.00 |
DL TOTAL (I) | 83 682.00 | 74 766.00 | | 83 682.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 64 470.00 | 38 072.00 | | 64 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 039.00 | 57 689.00 | | 46 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 452.00 | 4 770.00 | | 56 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 757.00 | 90 519.00 | | 68 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 718.00 | 191 050.00 | | 235 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 400.00 | 265 816.00 | | 319 400.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 871 573.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 871 573.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 16 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 887 858.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 813.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 449 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 084.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 878 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 911.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 916.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 418.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 418.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 888 172.00 | 855 858.00 | | 888 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 879 256.00 | 855 037.00 | | 879 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 916.00 | 821.00 | | 8 916.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 388.00 | 12 351.00 | 32 931.00 | 77 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 388.00 | 12 351.00 | 32 931.00 | 77 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 452.00 | 56 452.00 | | 56 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 756.00 | 68 756.00 | | 68 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 039.00 | 46 039.00 | | 46 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 146.00 | | 3 146.00 | 3 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 470.00 | 20 581.00 | 43 890.00 | 64 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 649.00 | 127 649.00 | | 127 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 795.00 | 127 649.00 | 3 146.00 | 130 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 718.00 | 191 829.00 | 43 890.00 | 235 718.00 |