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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 558.00 | 3 558.00 | | 3 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 147.00 | 7 647.00 | 1 499.00 | 9 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 719.00 | 11 205.00 | 1 514.00 | 12 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 319.00 | 3 108.00 | 14 211.00 | 17 319.00 |
BZ Autres créances | 13 379.00 | | 13 379.00 | 13 379.00 |
CF Disponibilités | 3 946.00 | | 3 946.00 | 3 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 744.00 | 3 108.00 | 39 636.00 | 42 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 464.00 | 14 313.00 | 41 150.00 | 55 464.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -329 897.00 | | | -329 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 078.00 | | | -29 078.00 |
DL TOTAL (I) | -351 353.00 | | | -351 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 079.00 | | | 309 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 871.00 | | | 20 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 553.00 | | | 62 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 503.00 | | | 392 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 150.00 | | | 41 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 503.00 | | | 392 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 204.00 | | 75 204.00 | 75 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 204.00 | | 75 204.00 | 75 204.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 650.00 | | | 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 650.00 | | | 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 650.00 | | | 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 462.00 | | | -1 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 854.00 | | | 75 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 932.00 | | | 104 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 078.00 | | | -29 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 890.00 | | 1 829.00 | 10 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 558.00 | | | 3 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 318.00 | | 1 829.00 | 7 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 733.00 | 472.00 | | 10 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 558.00 | | | 3 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 175.00 | 472.00 | | 7 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 871.00 | 20 871.00 | | 20 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 373.00 | 45 373.00 | | 45 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 342.00 | 12 343.00 | | 12 342.00 |
UX Autres créances clients | 13 602.00 | | | 13 602.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 718.00 | | | 3 718.00 |
VB T. V. A. | 4 242.00 | | | 4 242.00 |
VI Groupe et associés | 309 079.00 | 309 079.00 | | 309 079.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 047.00 | | | 6 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 798.00 | 38 798.00 | | 38 798.00 |
VW T.V.A. | 4 099.00 | 4 099.00 | | 4 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 503.00 | 392 503.00 | | 392 503.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 750.00 | | | 750.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
ST Autres comptes | 22 257.00 | | | 22 257.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 623.00 | | | 623.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 111.00 | | | 15 111.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 311.00 | | | 3 311.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 457.00 | | | 23 457.00 |