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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 558.00 | 3 558.00 | | 3 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 595.00 | 2 945.00 | 651.00 | 3 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 168.00 | 6 502.00 | 4 666.00 | 11 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 569.00 | | 1 569.00 | 1 569.00 |
BZ Autres créances | 2 869.00 | | 2 869.00 | 2 869.00 |
CF Disponibilités | 2 221.00 | | 2 221.00 | 2 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 216.00 | | 3 216.00 | 3 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 876.00 | | 9 876.00 | 9 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 044.00 | 6 502.00 | 14 542.00 | 21 044.00 |
CU Autres participations | 4 015.00 | | 4 015.00 | 4 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -375 804.00 | | | -375 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 924.00 | | | -20 924.00 |
DL TOTAL (I) | -389 107.00 | | | -389 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336 539.00 | | | 336 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 189.00 | | | 63 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 648.00 | | | 403 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 542.00 | | | 14 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 648.00 | | | 403 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 58 910.00 | | 58 910.00 | 58 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 910.00 | | 58 910.00 | 58 910.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 768.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 873.00 | |
GE Autres charges | | | 3 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 660.00 | | | 660.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 319.00 | | | 23 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 319.00 | | | 23 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 589.00 | | | -21 589.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -985.00 | | | -985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 409.00 | | | 64 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 333.00 | | | 85 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 924.00 | | | -20 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 719.00 | | 4 634.00 | 12 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 185.00 | 11 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 185.00 | 3 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 558.00 | | | 3 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 147.00 | | 634.00 | 9 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 4 000.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 815.00 | 873.00 | 6 185.00 | 11 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 558.00 | | | 3 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 257.00 | 873.00 | 6 185.00 | 8 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 108.00 | | 3 108.00 | 3 108.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 108.00 | | 3 108.00 | 3 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 108.00 | | 3 108.00 | 3 108.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 108.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 851.00 | 61 851.00 | | 61 851.00 |
UX Autres créances clients | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
VB T. V. A. | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
VI Groupe et associés | 336 429.00 | 336 429.00 | | 336 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 655.00 | 7 655.00 | | 7 655.00 |
VW T.V.A. | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 648.00 | 403 648.00 | | 403 648.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 466.00 | | | 466.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
ST Autres comptes | 17 435.00 | | | 17 435.00 |
YW Taxe professionnelle | 663.00 | | | 663.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 363.00 | | | 14 363.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 704.00 | | | 19 704.00 |