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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 558.00 | 3 558.00 | | 3 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 147.00 | 8 257.00 | 890.00 | 9 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 719.00 | 11 815.00 | 905.00 | 12 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 941.00 | 3 108.00 | 18 832.00 | 21 941.00 |
BZ Autres créances | 4 299.00 | | 4 299.00 | 4 299.00 |
CF Disponibilités | 2 991.00 | | 2 991.00 | 2 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 470.00 | | 6 470.00 | 6 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 702.00 | 3 108.00 | 32 593.00 | 35 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 421.00 | 14 923.00 | 33 498.00 | 48 421.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -358 975.00 | | | -358 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 830.00 | | | -16 830.00 |
DL TOTAL (I) | -368 182.00 | | | -368 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312 582.00 | | | 312 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 435.00 | | | 10 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 663.00 | | | 78 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 680.00 | | | 401 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 498.00 | | | 33 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 680.00 | | | 401 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 92 887.00 | | 92 887.00 | 92 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 887.00 | | 92 887.00 | 92 887.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 610.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 233.00 | | | 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 233.00 | | | 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -233.00 | | | -233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 529.00 | | | -1 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 893.00 | | | 92 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 723.00 | | | 109 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 830.00 | | | -16 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 719.00 | | | 12 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 558.00 | | | 3 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 205.00 | 610.00 | | 11 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 558.00 | | | 3 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 647.00 | 610.00 | | 7 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 435.00 | 10 435.00 | | 10 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 605.00 | 56 605.00 | | 56 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 692.00 | 14 692.00 | | 14 692.00 |
UX Autres créances clients | 18 223.00 | | | 18 223.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 718.00 | | | 3 718.00 |
VB T. V. A. | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
VI Groupe et associés | 312 472.00 | 312 472.00 | | 312 472.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215.00 | | | 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 470.00 | | | 6 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 711.00 | 32 711.00 | | 32 711.00 |
VW T.V.A. | 5 837.00 | 5 837.00 | | 5 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 680.00 | 401 680.00 | | 401 680.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
ST Autres comptes | 18 717.00 | | | 18 717.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 604.00 | | | 16 604.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 979.00 | | | 2 979.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 119.00 | | | 20 119.00 |