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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 699.00 | 10 941.00 | 2 758.00 | 13 699.00 |
AH Fonds commercial | 285 842.00 | | 285 842.00 | 285 842.00 |
AP Constructions | 42 726.00 | 21 730.00 | 20 997.00 | 42 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 260.00 | 266 700.00 | 19 560.00 | 286 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 681.00 | 170 827.00 | 247 854.00 | 418 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 165.00 | | 5 165.00 | 5 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 052 374.00 | 470 198.00 | 582 176.00 | 1 052 374.00 |
BN En cours de production de biens | 576 818.00 | | 576 818.00 | 576 818.00 |
BT Marchandises | 12 264.00 | | 12 264.00 | 12 264.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 222.00 | | 16 222.00 | 16 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 069.00 | 11 750.00 | 364 319.00 | 376 069.00 |
BZ Autres créances | 1 234 938.00 | | 1 234 938.00 | 1 234 938.00 |
CF Disponibilités | 271 197.00 | | 271 197.00 | 271 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 411.00 | | 22 411.00 | 22 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 493 698.00 | 11 750.00 | 2 481 948.00 | 2 493 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 546 073.00 | 481 948.00 | 3 064 124.00 | 3 546 073.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 165.00 | | | 5 165.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 180 167.00 | 180 167.00 | | 180 167.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 136.00 | 7 136.00 | | 7 136.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 699 377.00 | 699 377.00 | | 699 377.00 |
DH Report à nouveau | -2 131.00 | 6 919.00 | | -2 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 182.00 | -9 049.00 | | 72 182.00 |
DJ Subventions d’investissement | 46 543.00 | 49 456.00 | | 46 543.00 |
DL TOTAL (I) | 1 203 275.00 | 1 134 005.00 | | 1 203 275.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 364.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 364.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 539.00 | 74 539.00 | | 74 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 381.00 | 387 300.00 | | 419 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 483 631.00 | 408 225.00 | | 483 631.00 |
EA Autres dettes | 629 298.00 | 656 875.00 | | 629 298.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 254 000.00 | | | 254 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 860 850.00 | 1 526 939.00 | | 1 860 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 064 124.00 | 2 667 309.00 | | 3 064 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 860 850.00 | 1 526 939.00 | | 1 860 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 087 356.00 | | 4 087 356.00 | 4 087 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 087 356.00 | | 4 087 356.00 | 4 087 356.00 |
FM Production stockée | | | 257 446.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 386 724.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 264.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 264.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 213 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 886 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 462 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 540 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 893.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 308 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 849.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 812.00 | 64 692.00 | | 41 812.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 904.00 | 42 276.00 | | 2 904.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 912.00 | 2 785.00 | | 2 912.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 817.00 | 45 061.00 | | 5 817.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 393.00 | 5 309.00 | | 26 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 393.00 | 5 309.00 | | 26 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 576.00 | 39 751.00 | | -20 576.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -709.00 | -3 778.00 | | -709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 406 390.00 | 4 372 442.00 | | 4 406 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 334 208.00 | 4 381 492.00 | | 4 334 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 182.00 | -9 049.00 | | 72 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 932 704.00 | | 119 670.00 | 932 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 052 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 747 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299 541.00 | | | 299 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 627 997.00 | | 119 670.00 | 627 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 166.00 | | | 5 166.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 305.00 | 61 893.00 | | 408 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 804.00 | 2 137.00 | | 8 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 501.00 | 59 756.00 | | 399 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 364.00 | | 6 364.00 | 6 364.00 |
6T Sur comptes clients | 11 750.00 | | | 11 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 750.00 | | | 11 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 114.00 | | 6 364.00 | 18 114.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 364.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 381.00 | 419 381.00 | | 419 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 010.00 | 115 010.00 | | 115 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 660.00 | 212 660.00 | | 212 660.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 91 951.00 | 91 951.00 | | 91 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 629 298.00 | 629 298.00 | | 629 298.00 |
8L Produits constatés d’avance | 254 000.00 | 254 000.00 | | 254 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 165.00 | 5 165.00 | | 5 165.00 |
UX Autres créances clients | 364 088.00 | | | 364 088.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 582.00 | | | 4 582.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 981.00 | | | 11 981.00 |
VB T. V. A. | 35 994.00 | | | 35 994.00 |
VC Groupe et associés | 1 097 786.00 | | | 1 097 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VI Groupe et associés | 74 539.00 | 74 539.00 | | 74 539.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 609.00 | | | 609.00 |
VP Divers | 31 005.00 | | | 31 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 603.00 | 59 603.00 | | 59 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 412.00 | | | 63 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 411.00 | | | 22 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 638 583.00 | 1 638 583.00 | | 1 638 583.00 |
VW T.V.A. | 4 406.00 | 4 406.00 | | 4 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 860 850.00 | 1 860 850.00 | | 1 860 850.00 |