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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 792.00 | 12 792.00 | | 12 792.00 |
AH Fonds commercial | 285 842.00 | | 285 842.00 | 285 842.00 |
AP Constructions | 120 875.00 | 39 383.00 | 81 492.00 | 120 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 079.00 | 268 756.00 | 9 323.00 | 278 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 498 102.00 | 301 559.00 | 196 543.00 | 498 102.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 165.00 | | 5 165.00 | 5 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 200 855.00 | 622 490.00 | 578 364.00 | 1 200 855.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 222.00 | | 16 222.00 | 16 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 978.00 | 6 616.00 | 371 362.00 | 377 978.00 |
BZ Autres créances | 1 847 860.00 | | 1 847 860.00 | 1 847 860.00 |
CF Disponibilités | 207 957.00 | | 207 957.00 | 207 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 166.00 | | 11 166.00 | 11 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 461 183.00 | 6 616.00 | 2 454 567.00 | 2 461 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 662 038.00 | 629 107.00 | 3 032 931.00 | 3 662 038.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 165.00 | | | 5 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 180 167.00 | 180 167.00 | | 180 167.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 699 377.00 | 699 377.00 | | 699 377.00 |
DH Report à nouveau | 175 843.00 | 57 187.00 | | 175 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 779.00 | 118 656.00 | | 205 779.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 738.00 | 36 684.00 | | 29 738.00 |
DL TOTAL (I) | 1 510 905.00 | 1 312 072.00 | | 1 510 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79.00 | 50 541.00 | | 79.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 74 539.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497 578.00 | 471 546.00 | | 497 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 491 428.00 | 483 287.00 | | 491 428.00 |
EA Autres dettes | 532 943.00 | 441 724.00 | | 532 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 522 027.00 | 1 447 099.00 | | 1 522 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 032 931.00 | 2 759 170.00 | | 3 032 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 989 084.00 | 1 447 099.00 | | 989 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 153 494.00 | | 81 646.00 | 1 153 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 286.00 | | 1 200 855.00 | 34 286.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 298 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 34 286.00 | | 897 056.00 | 34 286.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 298 634.00 | | | 298 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 849 696.00 | | 81 646.00 | 849 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 165.00 | | | 5 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 560 904.00 | 61 586.00 | | 560 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 792.00 | | | 12 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 548 113.00 | 61 586.00 | | 548 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 616.00 | | | 6 616.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 616.00 | | | 6 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 616.00 | | | 6 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 497 578.00 | 497 578.00 | | 497 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 251 511.00 | 251 511.00 | | 251 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 889.00 | 216 889.00 | | 216 889.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 103 503.00 | 103 503.00 | | 103 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 532 943.00 | 532 943.00 | | 532 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 165.00 | 5 165.00 | | 5 165.00 |
UX Autres créances clients | 371 362.00 | | | 371 362.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 536.00 | | | 536.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 616.00 | | | 6 616.00 |
VB T. V. A. | 286 569.00 | | | 286 569.00 |
VC Groupe et associés | 1 443 774.00 | | | 1 443 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VP Divers | 68 443.00 | | | 68 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 007.00 | 18 007.00 | | 18 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 030.00 | | | 45 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 166.00 | | | 11 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 242 169.00 | 2 242 169.00 | | 2 242 169.00 |
VW T.V.A. | 5 022.00 | 5 022.00 | | 5 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 522 027.00 | 1 522 027.00 | | 1 522 027.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 65.00 | 63.00 | | 65.00 |