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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 100.00 | 13 629.00 | 2 471.00 | 16 100.00 |
AH Fonds commercial | 285 842.00 | | 285 842.00 | 285 842.00 |
AP Constructions | 120 875.00 | 51 471.00 | 69 404.00 | 120 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 040.00 | 272 983.00 | 14 056.00 | 287 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 546 940.00 | 354 255.00 | 192 684.00 | 546 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 165.00 | | 5 165.00 | 5 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 261 961.00 | 692 338.00 | 569 623.00 | 1 261 961.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 427 341.00 | 6 616.00 | 420 725.00 | 427 341.00 |
BZ Autres créances | 752 109.00 | | 752 109.00 | 752 109.00 |
CF Disponibilités | 301 406.00 | | 301 406.00 | 301 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 816.00 | | 10 816.00 | 10 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 491 673.00 | 6 616.00 | 1 485 056.00 | 1 491 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 753 634.00 | 698 954.00 | 2 054 679.00 | 2 753 634.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 165.00 | | | 5 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 180 167.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 699 377.00 | 699 377.00 | | 699 377.00 |
DH Report à nouveau | | 175 843.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 065.00 | 205 779.00 | | 8 065.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 791.00 | 29 738.00 | | 22 791.00 |
DL TOTAL (I) | 950 234.00 | 1 510 905.00 | | 950 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 79.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 300.00 | | | 16 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 406.00 | 497 578.00 | | 260 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 419 333.00 | 491 428.00 | | 419 333.00 |
EA Autres dettes | 408 407.00 | 532 943.00 | | 408 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 104 445.00 | 1 522 027.00 | | 1 104 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 054 679.00 | 3 032 931.00 | | 2 054 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 104 445.00 | 989 084.00 | | 1 104 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 200 855.00 | | 61 106.00 | 1 200 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 261 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 301 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 954 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 298 634.00 | | 3 308.00 | 298 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 897 056.00 | | 57 798.00 | 897 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 165.00 | | | 5 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 622 490.00 | 69 848.00 | | 622 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 792.00 | 837.00 | | 12 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 609 699.00 | 69 011.00 | | 609 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 616.00 | | | 6 616.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 616.00 | | | 6 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 616.00 | | | 6 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 406.00 | 260 406.00 | | 260 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 749.00 | 140 749.00 | | 140 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 715.00 | 242 715.00 | | 242 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 408 407.00 | 408 407.00 | | 408 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 165.00 | 5 165.00 | | 5 165.00 |
UX Autres créances clients | 420 725.00 | 420 725.00 | | 420 725.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 616.00 | 6 616.00 | | 6 616.00 |
VB T. V. A. | 41 866.00 | 41 866.00 | | 41 866.00 |
VC Groupe et associés | 669 594.00 | 669 594.00 | | 669 594.00 |
VI Groupe et associés | 16 300.00 | 16 300.00 | | 16 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 458.00 | 32 458.00 | | 32 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 905.00 | 39 905.00 | | 39 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 816.00 | 10 816.00 | | 10 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 195 431.00 | 1 195 431.00 | | 1 195 431.00 |
VW T.V.A. | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 104 445.00 | 1 104 445.00 | | 1 104 445.00 |