| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 813.00 | | 28 813.00 | 28 813.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 748.00 | 5 748.00 | 11 000.00 | 16 748.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 574.00 | 29 724.00 | 3 850.00 | 33 574.00 |
040 Immobilisations financières | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 811.00 | 35 472.00 | 45 340.00 | 80 811.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 555.00 | | 3 555.00 | 3 555.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 85 472.00 | 3 907.00 | 81 565.00 | 85 472.00 |
072 Créances – Autres | 15 817.00 | | 15 817.00 | 15 817.00 |
084 Disponibilités | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 903.00 | 3 907.00 | 103 996.00 | 107 903.00 |
110 Total général Actif | 188 714.00 | 39 379.00 | 149 336.00 | 188 714.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 835.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 775.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 618.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 828.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 474.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 176.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 059.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 823.00 | | |
172 Autres dettes | | | 99 799.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 508.00 | |
180 Total général Passif | | | 149 336.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 850.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 193 300.00 | 179 279.00 | | 193 300.00 |
222 Production stockée | | 755.00 | | |
230 Autres produits | | 20 698.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 193 300.00 | 200 732.00 | | 193 300.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 659.00 | 1 713.00 | | 1 659.00 |
242 Autres charges externes. | 120 926.00 | 100 199.00 | | 120 926.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 437.00 | 1 247.00 | | 1 437.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 881.00 | 47 278.00 | | 49 881.00 |
252 Charges sociales | 8 249.00 | 9 191.00 | | 8 249.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 3 104.00 | | |
256 Dotations aux provisions | 3 907.00 | | | 3 907.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 89.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 186 063.00 | 162 821.00 | | 186 063.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 237.00 | 37 911.00 | | 7 237.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 971.00 | 61.00 | | 7 971.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 160.00 | 33 841.00 | | 9 160.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 430.00 | -2 645.00 | | 430.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 618.00 | 6 775.00 | | 5 618.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 76 961.00 | | | 76 961.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 907.00 | | | 3 907.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 907.00 | | | 3 907.00 |