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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 813.00 | | 28 813.00 | 28 813.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 748.00 | 5 748.00 | | 5 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 274.00 | 35 274.00 | | 35 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 067.00 | 59 772.00 | 44 296.00 | 104 067.00 |
BP En cours de production de services | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 612.00 | 9 283.00 | 135 329.00 | 144 612.00 |
BZ Autres créances | 15 481.00 | | 15 481.00 | 15 481.00 |
CF Disponibilités | 12 078.00 | | 12 078.00 | 12 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 340.00 | | 5 340.00 | 5 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 711.00 | 9 283.00 | 169 428.00 | 178 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 778.00 | 69 054.00 | 213 724.00 | 282 778.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 32 556.00 | 18 750.00 | 13 806.00 | 32 556.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 39 635.00 | 35 542.00 | | 39 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 088.00 | 4 093.00 | | -1 088.00 |
DL TOTAL (I) | 76 547.00 | 77 635.00 | | 76 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 001.00 | 48 001.00 | | 48 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 977.00 | 4 232.00 | | 4 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 489.00 | 53 839.00 | | 68 489.00 |
EA Autres dettes | 15 710.00 | 15 157.00 | | 15 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 177.00 | 121 229.00 | | 137 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 724.00 | 198 864.00 | | 213 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 177.00 | 121 229.00 | | 137 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 208 146.00 | | 208 146.00 | 208 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 146.00 | | 208 146.00 | 208 146.00 |
FM Production stockée | | | -700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 785.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 446.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 511.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 452.00 | |
GE Autres charges | | | 3 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 018.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 588.00 | 316.00 | | 588.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 588.00 | 316.00 | | 588.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 658.00 | 11 059.00 | | 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 658.00 | 11 059.00 | | 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | -10 743.00 | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 73.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 034.00 | 207 009.00 | | 208 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 122.00 | 202 916.00 | | 209 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 088.00 | 4 093.00 | | -1 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 067.00 | | | 104 067.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 556.00 | | | 32 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 067.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 560.00 | | | 34 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 274.00 | | | 35 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 261.00 | 6 511.00 | | 53 261.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 239.00 | 6 511.00 | | 12 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 748.00 | | | 5 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 274.00 | | | 35 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 831.00 | 3 452.00 | | 5 831.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 831.00 | 3 452.00 | | 5 831.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 831.00 | 3 452.00 | | 5 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 977.00 | 4 977.00 | | 4 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 672.00 | 7 672.00 | | 7 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 685.00 | 13 685.00 | | 13 685.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 710.00 | 15 710.00 | | 15 710.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
UX Autres créances clients | 125 725.00 | 125 725.00 | | 125 725.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 888.00 | 18 888.00 | | 18 888.00 |
VB T. V. A. | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 638.00 | 13 638.00 | | 13 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 110.00 | 167 110.00 | | 167 110.00 |
VW T.V.A. | 46 550.00 | 46 550.00 | | 46 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 177.00 | 137 177.00 | | 137 177.00 |