| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 813.00 | | 28 813.00 | 28 813.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 748.00 | 5 748.00 | 11 000.00 | 16 748.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 574.00 | 30 754.00 | 2 820.00 | 33 574.00 |
040 Immobilisations financières | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 811.00 | 36 502.00 | 44 310.00 | 80 811.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 420.00 | | 7 420.00 | 7 420.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 102 866.00 | 11 672.00 | 91 194.00 | 102 866.00 |
072 Créances – Autres | 17 367.00 | | 17 367.00 | 17 367.00 |
084 Disponibilités | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 130 437.00 | 11 672.00 | 118 765.00 | 130 437.00 |
110 Total général Actif | 211 248.00 | 48 174.00 | 163 074.00 | 211 248.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 228.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 336.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 164.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 523.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 323.00 | | |
172 Autres dettes | | | 108 388.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 910.00 | |
180 Total général Passif | | | 163 074.00 | |
AH Fonds commercial | 28 813.00 | | 28 813.00 | 28 813.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 748.00 | 5 748.00 | | 5 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 274.00 | 34 452.00 | 822.00 | 35 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 067.00 | 47 788.00 | 56 279.00 | 104 067.00 |
BP En cours de production de services | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 320.00 | 5 831.00 | 114 489.00 | 120 320.00 |
BZ Autres créances | 25 239.00 | | 25 239.00 | 25 239.00 |
CF Disponibilités | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 340.00 | | 5 340.00 | 5 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 481.00 | 5 831.00 | 150 650.00 | 156 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 548.00 | 53 619.00 | 206 929.00 | 260 548.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 32 556.00 | 7 589.00 | 24 967.00 | 32 556.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 188 743.00 | 193 300.00 | | 188 743.00 |
222 Production stockée | 3 865.00 | | | 3 865.00 |
230 Autres produits | 5 921.00 | | | 5 921.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 198 529.00 | 193 300.00 | | 198 529.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 143.00 | 1 659.00 | | 2 143.00 |
242 Autres charges externes. | 103 365.00 | 120 926.00 | | 103 365.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 266.00 | 1 437.00 | | 266.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 238.00 | 49 881.00 | | 51 238.00 |
252 Charges sociales | 11 221.00 | 8 249.00 | | 11 221.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
256 Dotations aux provisions | 7 765.00 | 3 907.00 | | 7 765.00 |
262 Autres charges | 11 332.00 | 3.00 | | 11 332.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 188 361.00 | 186 063.00 | | 188 361.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 168.00 | 7 237.00 | | 10 168.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 500.00 | 7 971.00 | | 3 500.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 001.00 | 9 160.00 | | 12 001.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 669.00 | 430.00 | | -2 669.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 336.00 | 5 618.00 | | 4 336.00 |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 16 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 1 600.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 35 308.00 | 31 564.00 | | 35 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234.00 | 4 144.00 | | 234.00 |
DL TOTAL (I) | 73 542.00 | 53 308.00 | | 73 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 298.00 | 50 268.00 | | 44 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 300.00 | 8 096.00 | | 8 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 952.00 | 66 422.00 | | 63 952.00 |
EA Autres dettes | 16 836.00 | 17 840.00 | | 16 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 387.00 | 142 626.00 | | 133 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 929.00 | 195 934.00 | | 206 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 387.00 | 142 626.00 | | 133 387.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 811.00 | | | 80 811.00 |
FG Production vendue services | 195 934.00 | | 195 934.00 | 195 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 934.00 | | 195 934.00 | 195 934.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 735.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 213.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 990.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 831.00 | |
GE Autres charges | | | 3 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 637.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 100.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32.00 | 6 000.00 | | 32.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32.00 | 6 000.00 | | 32.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 249.00 | 27 079.00 | | 45 249.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 249.00 | 27 079.00 | | 45 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 217.00 | -21 079.00 | | -45 217.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 97.00 | | | 97.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 911.00 | -3 462.00 | | -3 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 245.00 | 204 383.00 | | 221 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 011.00 | 200 239.00 | | 221 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234.00 | 4 144.00 | | 234.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 511.00 | | 21 556.00 | 82 511.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 000.00 | | 21 556.00 | 11 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 067.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 560.00 | | | 34 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 274.00 | | | 35 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 799.00 | 9 990.00 | | 37 799.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 7 589.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 748.00 | | | 5 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 051.00 | 2 401.00 | | 32 051.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 544.00 | 5 831.00 | 20 544.00 | 20 544.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 544.00 | 5 831.00 | 20 544.00 | 20 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 544.00 | 5 831.00 | 20 544.00 | 20 544.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 831.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 078.00 | 10 078.00 | | 10 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 051.00 | 19 051.00 | | 19 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 836.00 | 16 836.00 | | 16 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
UX Autres créances clients | 109 310.00 | 109 310.00 | | 109 310.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 010.00 | 11 010.00 | | 11 010.00 |
VB T. V. A. | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VI Groupe et associés | 44 298.00 | 44 298.00 | | 44 298.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 943.00 | 14 943.00 | | 14 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 714.00 | 9 714.00 | | 9 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 576.00 | 152 576.00 | | 152 576.00 |
VW T.V.A. | 34 441.00 | 34 441.00 | | 34 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 387.00 | 133 387.00 | | 133 387.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 319.00 | 266.00 | | 319.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 053.00 | 37 257.00 | | 34 053.00 |
ST Autres comptes | 42 244.00 | 50 743.00 | | 42 244.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 154.00 | 11 929.00 | | 14 154.00 |
YT Sous‐traitance | 13 500.00 | 3 437.00 | | 13 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 366.00 | 266.00 | | 1 366.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 951.00 | 103 365.00 | | 103 951.00 |