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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
AH Fonds commercial | 69 307.00 | | 69 307.00 | 69 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 477 311.00 | 291 221.00 | 186 090.00 | 477 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 874.00 | 193 480.00 | 51 394.00 | 244 874.00 |
BD Autres titres immobilisés | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 792 369.00 | 485 319.00 | 307 050.00 | 792 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 069.00 | | 7 069.00 | 7 069.00 |
BN En cours de production de biens | 94 900.00 | | 94 900.00 | 94 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 142.00 | | 7 142.00 | 7 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 855.00 | 21 069.00 | 179 787.00 | 200 855.00 |
BZ Autres créances | 24 440.00 | | 24 440.00 | 24 440.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 228 840.00 | | 228 840.00 | 228 840.00 |
CF Disponibilités | 150 580.00 | | 150 580.00 | 150 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 683.00 | | 10 683.00 | 10 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 510.00 | 21 069.00 | 703 441.00 | 724 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 516 879.00 | 506 388.00 | 1 010 492.00 | 1 516 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 475 325.00 | 376 985.00 | | 475 325.00 |
DH Report à nouveau | | 6 881.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 556.00 | 91 460.00 | | 94 556.00 |
DL TOTAL (I) | 578 681.00 | 484 125.00 | | 578 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 111.00 | 53 069.00 | | 214 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 211.00 | 23 211.00 | | 23 211.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 000.00 | 8 500.00 | | 18 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 508.00 | 138 953.00 | | 88 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 134.00 | 85 903.00 | | 74 134.00 |
EA Autres dettes | | 24 243.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 846.00 | | | 13 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 810.00 | 333 879.00 | | 431 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 492.00 | 818 005.00 | | 1 010 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 579.00 | 304 086.00 | | 314 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 839 489.00 | | 839 489.00 | 839 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 839 489.00 | | 839 489.00 | 839 489.00 |
FM Production stockée | | | 27 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 870 133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 168 915.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 414.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 189.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 786 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 978.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 508.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 558.00 | 4 625.00 | | 2 558.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 399.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 000.00 | 8 487.00 | | 38 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 000.00 | 10 886.00 | | 38 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 864.00 | 2 450.00 | | 2 864.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 864.00 | 2 495.00 | | 2 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 136.00 | 8 391.00 | | 35 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 791.00 | 29 276.00 | | 27 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 913 641.00 | 907 664.00 | | 913 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 819 085.00 | 816 204.00 | | 819 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 556.00 | 91 460.00 | | 94 556.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 492 834.00 | 53 414.00 | 60 928.00 | 492 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 619.00 | | | 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 991.00 | 20 489.00 | | 172 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 211.00 | 23 211.00 | | 23 211.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 846.00 | 13 846.00 | | 13 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 810.00 | 296 579.00 | 117 231.00 | 413 810.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 292.00 | 4 411.00 | | 7 292.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 047.00 | 7 352.00 | | 6 047.00 |
ST Autres comptes | 101 006.00 | 152 299.00 | | 101 006.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 246.00 | 21 415.00 | | 10 246.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 70 438.00 | 41 991.00 | | 70 438.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 184.00 | | | 184.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 606.00 | 1 868.00 | | 1 606.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 898.00 | 6 279.00 | | 8 898.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 161 152.00 | 141 380.00 | | 161 152.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 039.00 | 59 893.00 | | 68 039.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 187 921.00 | 223 057.00 | | 187 921.00 |