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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
AH Fonds commercial | 69 307.00 | | 69 307.00 | 69 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 478 262.00 | 352 282.00 | 125 979.00 | 478 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 787.00 | 215 945.00 | 34 842.00 | 250 787.00 |
BD Autres titres immobilisés | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 799 005.00 | 568 618.00 | 230 387.00 | 799 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 448.00 | | 6 448.00 | 6 448.00 |
BN En cours de production de biens | 95 800.00 | | 95 800.00 | 95 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 342.00 | | 6 342.00 | 6 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 659.00 | 11 765.00 | 188 895.00 | 200 659.00 |
BZ Autres créances | 7 303.00 | | 7 303.00 | 7 303.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 228 840.00 | | 228 840.00 | 228 840.00 |
CF Disponibilités | 216 433.00 | | 216 433.00 | 216 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 864.00 | | 14 864.00 | 14 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 690.00 | 11 765.00 | 764 925.00 | 776 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 575 694.00 | 580 382.00 | 995 312.00 | 1 575 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 569 881.00 | 475 325.00 | | 569 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 588.00 | 94 556.00 | | 117 588.00 |
DL TOTAL (I) | 696 270.00 | 578 681.00 | | 696 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 328.00 | 214 111.00 | | 117 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 211.00 | 23 211.00 | | 23 211.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 548.00 | 18 000.00 | | 32 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 078.00 | 88 508.00 | | 58 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 877.00 | 74 134.00 | | 62 877.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 000.00 | 13 846.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 042.00 | 431 810.00 | | 299 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 995 312.00 | 1 010 492.00 | | 995 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 605.00 | 314 579.00 | | 261 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 485 319.00 | 83 972.00 | 674.00 | 485 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 484 701.00 | 83 972.00 | 445.00 | 484 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 078.00 | 58 078.00 | | 58 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 211.00 | 23 211.00 | | 23 211.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 328.00 | 79 891.00 | 37 437.00 | 117 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 877.00 | 62 877.00 | | 62 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 826.00 | 222 826.00 | | 222 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 494.00 | 229 057.00 | 37 437.00 | 266 494.00 |