| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
AH Fonds commercial | 69 307.00 | | 69 307.00 | 69 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 476 285.00 | 437 375.00 | 38 910.00 | 476 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 481.00 | 218 737.00 | 14 744.00 | 233 481.00 |
BD Autres titres immobilisés | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 779 722.00 | 656 502.00 | 123 220.00 | 779 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 401.00 | | 5 401.00 | 5 401.00 |
BN En cours de production de biens | 77 800.00 | | 77 800.00 | 77 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 561.00 | | 6 561.00 | 6 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 352.00 | 29 672.00 | 58 681.00 | 88 352.00 |
BZ Autres créances | 13 256.00 | | 13 256.00 | 13 256.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
CF Disponibilités | 531 645.00 | | 531 645.00 | 531 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 656.00 | | 22 656.00 | 22 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 985 670.00 | 29 672.00 | 955 998.00 | 985 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 765 392.00 | 686 173.00 | 1 079 219.00 | 1 765 392.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 677 666.00 | 627 470.00 | | 677 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 430.00 | 110 196.00 | | 132 430.00 |
DL TOTAL (I) | 818 895.00 | 746 466.00 | | 818 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 37 466.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 631.00 | 51 364.00 | | 80 631.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 110.00 | 58 306.00 | | 59 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 211.00 | 99 864.00 | | 61 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 371.00 | 66 375.00 | | 59 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 324.00 | 313 375.00 | | 260 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 079 219.00 | 1 059 841.00 | | 1 079 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 324.00 | 313 375.00 | | 260 324.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 621 020.00 | 53 887.00 | 18 405.00 | 621 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 390.00 | | | 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 620 631.00 | 53 886.00 | 18 405.00 | 620 631.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 211.00 | 61 211.00 | | 61 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 371.00 | 59 371.00 | | 59 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 631.00 | 80 631.00 | | 80 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 264.00 | 124 264.00 | | 124 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 264.00 | 124 264.00 | | 124 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 213.00 | 201 213.00 | | 201 213.00 |