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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 850.00 | | 40 850.00 | 40 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 258.00 | 13 907.00 | 5 351.00 | 19 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 476.00 | 124 723.00 | 49 753.00 | 174 476.00 |
BD Autres titres immobilisés | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 435.00 | 138 631.00 | 96 804.00 | 235 435.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 508.00 | | 5 508.00 | 5 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 444.00 | | 153 444.00 | 153 444.00 |
BZ Autres créances | 71 331.00 | | 71 331.00 | 71 331.00 |
CF Disponibilités | 19 667.00 | | 19 667.00 | 19 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 491.00 | | 250 491.00 | 250 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 926.00 | 138 631.00 | 347 295.00 | 485 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 211 285.00 | 173 757.00 | | 211 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 224.00 | 37 528.00 | | 67 224.00 |
DL TOTAL (I) | 287 309.00 | 220 085.00 | | 287 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 873.00 | 65 129.00 | | 14 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 819.00 | 2 547.00 | | 2 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 871.00 | 20 005.00 | | 10 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 424.00 | 34 280.00 | | 31 424.00 |
EA Autres dettes | | 526.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 59 986.00 | 122 487.00 | | 59 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 295.00 | 342 572.00 | | 347 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 517 196.00 | | 517 196.00 | 517 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 517 196.00 | | 517 196.00 | 517 196.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 557 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 257.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 453 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 786.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 150.00 | 12 000.00 | | 6 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 150.00 | 13 786.00 | | 6 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 128.00 | 1 550.00 | | 128.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 292.00 | | | 33 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 420.00 | 1 550.00 | | 33 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 270.00 | 12 236.00 | | -27 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 503.00 | 3 830.00 | | 8 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 563 453.00 | 453 030.00 | | 563 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 496 229.00 | 415 502.00 | | 496 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 224.00 | 37 528.00 | | 67 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 556.00 | | 1 500.00 | 321 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 621.00 | 235 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 621.00 | 193 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 850.00 | | | 40 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 855.00 | | 1 500.00 | 279 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 851.00 | | | 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 702.00 | 15 257.00 | 54 329.00 | 177 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 702.00 | 15 257.00 | 54 329.00 | 177 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 871.00 | 10 871.00 | | 10 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 790.00 | 16 790.00 | | 16 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 362.00 | 9 362.00 | | 9 362.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 153 444.00 | | | 153 444.00 |
VB T. V. A. | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
VC Groupe et associés | 68 493.00 | | | 68 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 859.00 | 9 514.00 | 5 345.00 | 14 859.00 |
VI Groupe et associés | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 217.00 | | | 60 217.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 416.00 | | | 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 541.00 | | | 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 723.00 | 225 723.00 | | 225 723.00 |
VW T.V.A. | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 986.00 | 54 641.00 | 5 345.00 | 59 986.00 |