| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 850.00 | | 40 850.00 | 40 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 258.00 | 15 218.00 | 4 040.00 | 19 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 905.00 | 108 809.00 | 162 096.00 | 270 905.00 |
BD Autres titres immobilisés | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 864.00 | 124 028.00 | 207 836.00 | 331 864.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 109 057.00 | | 109 057.00 | 109 057.00 |
BZ Autres créances | 152 852.00 | | 152 852.00 | 152 852.00 |
CF Disponibilités | 82 666.00 | | 82 666.00 | 82 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 816.00 | | 344 816.00 | 344 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 680.00 | 124 028.00 | 552 653.00 | 676 680.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 278 509.00 | 211 285.00 | | 278 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 696.00 | 67 224.00 | | 52 696.00 |
DL TOTAL (I) | 340 005.00 | 287 309.00 | | 340 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 118.00 | 14 873.00 | | 96 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 779.00 | 2 819.00 | | 1 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 833.00 | 10 871.00 | | 18 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 278.00 | 31 424.00 | | 35 278.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 480.00 | | | 60 480.00 |
EA Autres dettes | 160.00 | | | 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 647.00 | 59 986.00 | | 212 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 653.00 | 347 295.00 | | 552 653.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 542 741.00 | | 542 741.00 | 542 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 542 741.00 | | 542 741.00 | 542 741.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 550 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 099.00 | |
GE Autres charges | | | 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 479 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 594.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | 6 150.00 | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | 6 150.00 | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 277.00 | 128.00 | | 277.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 463.00 | 33 292.00 | | 19 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 740.00 | 33 420.00 | | 19 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 540.00 | -27 270.00 | | -19 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 643.00 | 8 503.00 | | -2 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 550 435.00 | 563 453.00 | | 550 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 497 739.00 | 496 229.00 | | 497 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 696.00 | 67 224.00 | | 52 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 435.00 | | 161 594.00 | 235 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 165.00 | 331 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 165.00 | 290 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 850.00 | | | 40 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 734.00 | | 161 594.00 | 193 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 851.00 | | | 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 631.00 | 31 099.00 | 45 702.00 | 138 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 631.00 | 31 099.00 | 45 702.00 | 138 631.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 833.00 | 18 833.00 | | 18 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 675.00 | 20 675.00 | | 20 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 693.00 | 8 693.00 | | 8 693.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 480.00 | 60 480.00 | | 60 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 406.00 | | | 406.00 |
UX Autres créances clients | 109 057.00 | | | 109 057.00 |
VB T. V. A. | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
VC Groupe et associés | 128 039.00 | | | 128 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 087.00 | 37 245.00 | 58 842.00 | 96 087.00 |
VI Groupe et associés | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 970.00 | | | 20 970.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 946.00 | | | 20 946.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 613.00 | | | 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 344.00 | 5 344.00 | | 5 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 528.00 | | | 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 241.00 | | | 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 556.00 | 262 150.00 | 406.00 | 262 556.00 |
VW T.V.A. | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 647.00 | 153 805.00 | 58 842.00 | 212 647.00 |