| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 850.00 | | 40 850.00 | 40 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 154.00 | 18 722.00 | 5 432.00 | 24 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 946.00 | 87 912.00 | 152 034.00 | 239 946.00 |
BD Autres titres immobilisés | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 891.00 | 106 634.00 | 457 257.00 | 563 891.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 154 851.00 | | 154 851.00 | 154 851.00 |
BZ Autres créances | 153 748.00 | | 153 748.00 | 153 748.00 |
CF Disponibilités | 68 864.00 | | 68 864.00 | 68 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 711.00 | | 377 711.00 | 377 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 602.00 | 106 634.00 | 834 967.00 | 941 602.00 |
CU Autres participations | 257 840.00 | | 257 840.00 | 257 840.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 331 582.00 | 281 205.00 | | 331 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 672.00 | 100 377.00 | | 1 672.00 |
DL TOTAL (I) | 342 054.00 | 390 382.00 | | 342 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 795.00 | 169 626.00 | | 376 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 181.00 | 21 924.00 | | 34 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 165.00 | 37 840.00 | | 35 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 744.00 | 45 489.00 | | 24 744.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 665.00 | | | 21 665.00 |
EA Autres dettes | 363.00 | | | 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 913.00 | 274 878.00 | | 492 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 967.00 | 665 260.00 | | 834 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 376.00 | 176 254.00 | | 454 376.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 579 290.00 | | 579 290.00 | 579 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 579 290.00 | | 579 290.00 | 579 290.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 822.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 591 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 622.00 | |
GE Autres charges | | | 1 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 609 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 551.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 139.00 | | | 139.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 517.00 | 20 000.00 | | 34 517.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 656.00 | 20 000.00 | | 34 656.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 76.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 141.00 | | | 28 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 141.00 | 76.00 | | 28 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 515.00 | 19 924.00 | | 6 515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 673.00 | 15 345.00 | | -13 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 626 659.00 | 663 274.00 | | 626 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 624 987.00 | 562 897.00 | | 624 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 672.00 | 100 377.00 | | 1 672.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 979.00 | | 294 869.00 | 336 979.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 850.00 | | | 40 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 028.00 | | 37 029.00 | 295 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 101.00 | | 257 840.00 | 1 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 828.00 | 51 622.00 | 39 816.00 | 94 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 828.00 | 51 622.00 | 39 816.00 | 94 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 165.00 | 35 165.00 | | 35 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 624.00 | 12 624.00 | | 12 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 747.00 | 6 747.00 | | 6 747.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 665.00 | 21 665.00 | | 21 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
UX Autres créances clients | 154 851.00 | 154 851.00 | | 154 851.00 |
VB T. V. A. | 4 776.00 | 4 776.00 | | 4 776.00 |
VC Groupe et associés | 93 761.00 | 93 761.00 | | 93 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 376 715.00 | 87 177.00 | 215 298.00 | 376 715.00 |
VI Groupe et associés | 34 181.00 | 34 181.00 | | 34 181.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 281 066.00 | | | 281 066.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 904.00 | | | 73 904.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 121.00 | 41 121.00 | | 41 121.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 435.00 | 13 435.00 | | 13 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 503.00 | 308 847.00 | 656.00 | 309 503.00 |
VW T.V.A. | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 913.00 | 203 376.00 | 215 298.00 | 492 913.00 |