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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 455.00 | 2 299.00 | 1 156.00 | 3 455.00 |
AH Fonds commercial | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 827.00 | 22 302.00 | 22 524.00 | 44 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 503.00 | 72 501.00 | 33 002.00 | 105 503.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 026.00 | | 2 026.00 | 2 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 483.00 | | 21 483.00 | 21 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 294.00 | 97 102.00 | 113 191.00 | 210 294.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 827.00 | | 31 827.00 | 31 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 935 619.00 | 86 557.00 | 849 062.00 | 935 619.00 |
BZ Autres créances | 221 885.00 | | 221 885.00 | 221 885.00 |
CF Disponibilités | 49 707.00 | | 49 707.00 | 49 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 985.00 | | 15 985.00 | 15 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 255 024.00 | 86 557.00 | 1 168 466.00 | 1 255 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 465 317.00 | 183 659.00 | 1 281 658.00 | 1 465 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 68 174.00 | 143 632.00 | | 68 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 878.00 | -38 459.00 | | 116 878.00 |
DL TOTAL (I) | 193 437.00 | 113 558.00 | | 193 437.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 20 440.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 20 440.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 015.00 | 253 582.00 | | 195 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 309.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 510.00 | 433 127.00 | | 307 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 551 149.00 | 535 957.00 | | 551 149.00 |
EA Autres dettes | 4 547.00 | 16 405.00 | | 4 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 058 221.00 | 1 239 380.00 | | 1 058 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 281 658.00 | 1 373 378.00 | | 1 281 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 176.00 | | 19 516.00 | 266 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 398.00 | 210 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 694.00 | 36 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 704.00 | 150 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 791.00 | | 1 357.00 | 37 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 006.00 | | 18 029.00 | 205 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 379.00 | | 130.00 | 23 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 518.00 | 30 532.00 | 60 948.00 | 127 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 783.00 | 209.00 | 2 694.00 | 4 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 735.00 | 30 324.00 | 58 255.00 | 122 735.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 440.00 | 30 000.00 | 20 440.00 | 20 440.00 |
6T Sur comptes clients | 77 176.00 | 13 556.00 | 4 175.00 | 77 176.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 176.00 | 13 556.00 | 4 175.00 | 77 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 616.00 | 43 556.00 | 24 615.00 | 97 616.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 556.00 | 4 175.00 | |
UG ‐ Financières | | | 20 440.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 510.00 | 307 510.00 | | 307 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 212 423.00 | 212 423.00 | | 212 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 043.00 | 152 043.00 | | 152 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 547.00 | 4 547.00 | | 4 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 483.00 | | | 21 483.00 |
UX Autres créances clients | 832 041.00 | | | 832 041.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 860.00 | | | 5 860.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103 578.00 | | | 103 578.00 |
VB T. V. A. | 48 611.00 | | | 48 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 364.00 | 100 364.00 | | 100 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 652.00 | 58 681.00 | 35 970.00 | 94 652.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 656.00 | | | 80 656.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 985.00 | | | 6 985.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 114 855.00 | | | 114 855.00 |
VP Divers | 47 972.00 | | | 47 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 046.00 | 30 046.00 | | 30 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 588.00 | | | 4 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 985.00 | | | 15 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 194 972.00 | 1 069 911.00 | 125 061.00 | 1 194 972.00 |
VW T.V.A. | 156 636.00 | 156 636.00 | | 156 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 058 221.00 | 1 022 251.00 | 35 970.00 | 1 058 221.00 |