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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 455.00 | 2 751.00 | 704.00 | 3 455.00 |
AH Fonds commercial | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 378.00 | 28 818.00 | 31 560.00 | 60 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 839.00 | 91 260.00 | 35 579.00 | 126 839.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 026.00 | | 2 026.00 | 2 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 654.00 | | 21 654.00 | 21 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 351.00 | 122 828.00 | 124 523.00 | 247 351.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 933.00 | | 35 933.00 | 35 933.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 476.00 | | 2 476.00 | 2 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 236 844.00 | 86 557.00 | 1 150 286.00 | 1 236 844.00 |
BZ Autres créances | 266 818.00 | | 266 818.00 | 266 818.00 |
CF Disponibilités | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 408.00 | | 16 408.00 | 16 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 558 608.00 | 86 557.00 | 1 472 050.00 | 1 558 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 805 959.00 | 209 386.00 | 1 596 573.00 | 1 805 959.00 |
CR Parts à plus d’un an | 103 578.00 | | | 103 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 156 302.00 | 68 174.00 | | 156 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 252.00 | 116 878.00 | | 89 252.00 |
DL TOTAL (I) | 253 939.00 | 193 437.00 | | 253 939.00 |
DP Provisions pour risques | 46 153.00 | 30 000.00 | | 46 153.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 153.00 | 30 000.00 | | 46 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 779.00 | 195 015.00 | | 169 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118.00 | | | 118.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 432.00 | | | 6 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 458 893.00 | 307 510.00 | | 458 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 656 245.00 | 551 149.00 | | 656 245.00 |
EA Autres dettes | 5 015.00 | 4 547.00 | | 5 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 296 481.00 | 1 058 221.00 | | 1 296 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 596 573.00 | 1 281 658.00 | | 1 596 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 284 229.00 | 1 058 221.00 | | 1 284 229.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 730.00 | 100 364.00 | | 64 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 294.00 | | 48 334.00 | 210 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 276.00 | 247 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 276.00 | 187 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 455.00 | | | 36 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 330.00 | | 48 162.00 | 150 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 509.00 | | 172.00 | 23 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 102.00 | 37 002.00 | 11 276.00 | 97 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 299.00 | 452.00 | | 2 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 804.00 | 36 550.00 | 11 276.00 | 94 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 46 153.00 | 30 000.00 | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 86 557.00 | | | 86 557.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 557.00 | | | 86 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 557.00 | 46 153.00 | 30 000.00 | 116 557.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 153.00 | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 458 893.00 | 458 893.00 | | 458 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 260 487.00 | 260 487.00 | | 260 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 330.00 | 150 330.00 | | 150 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 015.00 | 5 015.00 | | 5 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 654.00 | | | 21 654.00 |
UX Autres créances clients | 1 133 266.00 | | | 1 133 266.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 671.00 | | | 7 671.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103 575.00 | | | 103 575.00 |
VB T. V. A. | 75 799.00 | | | 75 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 730.00 | 64 730.00 | | 64 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 049.00 | 99 228.00 | 5 821.00 | 105 049.00 |
VI Groupe et associés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 155.00 | | | 10 155.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 116 191.00 | | | 116 191.00 |
VP Divers | 61 124.00 | | | 61 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 317.00 | 33 317.00 | | 33 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 034.00 | | | 6 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 408.00 | | | 16 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 541 724.00 | 1 416 491.00 | 125 232.00 | 1 541 724.00 |
VW T.V.A. | 212 110.00 | 212 110.00 | | 212 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 290 049.00 | 1 284 229.00 | 5 821.00 | 1 290 049.00 |