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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 455.00 | 3 455.00 | | 3 455.00 |
AH Fonds commercial | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 122.00 | 40 486.00 | 31 637.00 | 72 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 939.00 | 67 925.00 | 47 014.00 | 114 939.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 266.00 | | 15 266.00 | 15 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 978.00 | | 21 978.00 | 21 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 760.00 | 111 865.00 | 148 895.00 | 260 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 898.00 | | 43 898.00 | 43 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 954 245.00 | 26 027.00 | 928 218.00 | 954 245.00 |
BZ Autres créances | 148 844.00 | | 148 844.00 | 148 844.00 |
CF Disponibilités | 209 355.00 | | 209 355.00 | 209 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 248.00 | | 20 248.00 | 20 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 376 590.00 | 26 027.00 | 1 350 563.00 | 1 376 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 637 350.00 | 137 892.00 | 1 499 458.00 | 1 637 350.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 400.00 | | | 30 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 379.00 | 7 379.00 | | 7 379.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 327 048.00 | 204 248.00 | | 327 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 218.00 | 152 798.00 | | 32 218.00 |
DL TOTAL (I) | 367 407.00 | 365 187.00 | | 367 407.00 |
DP Provisions pour risques | 46 153.00 | 16 153.00 | | 46 153.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 153.00 | 16 153.00 | | 46 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 401.00 | 146 274.00 | | 61 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173.00 | 172.00 | | 173.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 432.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 588.00 | 322 901.00 | | 405 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 606 961.00 | 643 872.00 | | 606 961.00 |
EA Autres dettes | 11 775.00 | 4 305.00 | | 11 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 085 898.00 | 1 123 956.00 | | 1 085 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 499 458.00 | 1 505 296.00 | | 1 499 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 085 898.00 | 1 106 507.00 | | 1 085 898.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 182.00 | 17 436.00 | | 1 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 684.00 | | 23 601.00 | 272 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 525.00 | 260 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 525.00 | 187 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 455.00 | | | 36 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 460.00 | | 23 126.00 | 199 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 769.00 | | 475.00 | 36 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 072.00 | 40 888.00 | 37 094.00 | 108 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 203.00 | 251.00 | | 3 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 868.00 | 40 636.00 | 37 094.00 | 104 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 153.00 | 30 000.00 | | 16 153.00 |
6T Sur comptes clients | 29 682.00 | 6 137.00 | 9 792.00 | 29 682.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 682.00 | 6 137.00 | 9 792.00 | 29 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 835.00 | 36 137.00 | 9 792.00 | 45 835.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 137.00 | 9 792.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 588.00 | 405 588.00 | | 405 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 237.00 | 162 237.00 | | 162 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 675.00 | 181 675.00 | | 181 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 775.00 | 11 775.00 | | 11 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 978.00 | | 21 978.00 | 21 978.00 |
UX Autres créances clients | 923 845.00 | 923 845.00 | | 923 845.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 019.00 | 8 019.00 | | 8 019.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 400.00 | | 30 400.00 | 30 400.00 |
VB T. V. A. | 62 560.00 | 62 560.00 | | 62 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 219.00 | 60 219.00 | | 60 219.00 |
VI Groupe et associés | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 359.00 | | | 4 359.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 482.00 | 69 482.00 | | 69 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 036.00 | 72 036.00 | | 72 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 194.00 | 7 194.00 | | 7 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 248.00 | 20 248.00 | | 20 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 145 315.00 | 1 092 938.00 | 52 377.00 | 1 145 315.00 |
VW T.V.A. | 191 013.00 | 191 013.00 | | 191 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 085 898.00 | 1 085 898.00 | | 1 085 898.00 |