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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 532.00 | | 17 532.00 | 17 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 453.00 | 10 603.00 | 2 850.00 | 13 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 566.00 | | 9 566.00 | 9 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 550.00 | 10 603.00 | 29 947.00 | 40 550.00 |
BT Marchandises | 457 715.00 | 65 598.00 | 392 117.00 | 457 715.00 |
BZ Autres créances | 13 332.00 | | 13 332.00 | 13 332.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 003.00 | | 4 003.00 | 4 003.00 |
CF Disponibilités | 115 100.00 | | 115 100.00 | 115 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 151.00 | 65 598.00 | 524 552.00 | 590 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 701.00 | 76 201.00 | 554 500.00 | 630 701.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 566.00 | | | 9 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 70 581.00 | 70 581.00 | | 70 581.00 |
DH Report à nouveau | 12 425.00 | -18 951.00 | | 12 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 389.00 | 31 376.00 | | 23 389.00 |
DL TOTAL (I) | 114 780.00 | 91 391.00 | | 114 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 261.00 | 29 690.00 | | 66 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 213.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 929.00 | 179 795.00 | | 121 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 699.00 | 193 854.00 | | 244 699.00 |
EA Autres dettes | 6 831.00 | 272.00 | | 6 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 720.00 | 403 824.00 | | 439 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 500.00 | 495 215.00 | | 554 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 720.00 | 403 824.00 | | 439 720.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 261.00 | 29 690.00 | | 66 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 743 178.00 | | 743 178.00 | 743 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 743 178.00 | | 743 178.00 | 743 178.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 745 079.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 403 719.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 63 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 511.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 717 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 860.00 | 202.00 | | 1 860.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 844.00 | 560.00 | | 2 844.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 844.00 | 560.00 | | 2 844.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 510.00 | 625.00 | | 1 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 510.00 | 625.00 | | 1 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 334.00 | -65.00 | | 1 334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 804.00 | 5 335.00 | | 3 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 747 923.00 | 529 351.00 | | 747 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 724 534.00 | 497 976.00 | | 724 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 389.00 | 31 376.00 | | 23 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 453.00 | | 27 097.00 | 13 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 532.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 453.00 | | | 13 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 566.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 092.00 | 1 511.00 | | 9 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 092.00 | 1 511.00 | | 9 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 65 598.00 | | | 65 598.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 598.00 | | | 65 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 598.00 | | | 65 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 929.00 | 121 929.00 | | 121 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 224.00 | 46 224.00 | | 46 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 667.00 | 46 667.00 | | 46 667.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 831.00 | 6 831.00 | | 6 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 566.00 | 9 566.00 | | 9 566.00 |
VB T. V. A. | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 261.00 | 66 261.00 | | 66 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 132.00 | | | 11 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 898.00 | 22 898.00 | | 22 898.00 |
VW T.V.A. | 147 428.00 | 147 428.00 | | 147 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 720.00 | 439 720.00 | | 439 720.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 075.00 | 628.00 | | 1 075.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 644.00 | 14 355.00 | | 8 644.00 |
ST Autres comptes | 78 470.00 | 25 480.00 | | 78 470.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 637.00 | 13 209.00 | | 26 637.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 3 927.00 | 5 260.00 | | 3 927.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 718.00 | 628.00 | | 2 718.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 155 551.00 | 111 753.00 | | 155 551.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 308.00 | 79 954.00 | | 74 308.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 678.00 | 58 303.00 | | 117 678.00 |