| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 532.00 | | 17 532.00 | 17 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 252.00 | 1 082.00 | 1 170.00 | 2 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 935.00 | 17 081.00 | 11 854.00 | 28 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 566.00 | | 9 566.00 | 9 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 285.00 | 18 163.00 | 40 121.00 | 58 285.00 |
BT Marchandises | 678 898.00 | | 678 898.00 | 678 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 979.00 | | 979.00 | 979.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 003.00 | | 4 003.00 | 4 003.00 |
CF Disponibilités | 77 700.00 | | 77 700.00 | 77 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 663.00 | | 762 663.00 | 762 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 948.00 | 18 163.00 | 802 784.00 | 820 948.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 566.00 | | | 9 566.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 70 581.00 | 70 581.00 | | 70 581.00 |
DH Report à nouveau | 101 233.00 | 82 492.00 | | 101 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 191.00 | 18 741.00 | | 8 191.00 |
DL TOTAL (I) | 188 390.00 | 180 199.00 | | 188 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 633.00 | 37 579.00 | | 82 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 053.00 | 287 395.00 | | 302 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 688.00 | 185 063.00 | | 226 688.00 |
EA Autres dettes | 3 021.00 | 1 502.00 | | 3 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 394.00 | 511 539.00 | | 614 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 784.00 | 691 738.00 | | 802 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 279.00 | 501 409.00 | | 606 279.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74 518.00 | 28 951.00 | | 74 518.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 628 334.00 | | 628 334.00 | 628 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 628 334.00 | | 628 334.00 | 628 334.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 673 669.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 435 787.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -59 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 954.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 661 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 000.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 94.00 | 299.00 | | 94.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 21 396.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 396.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165.00 | 1 558.00 | | 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165.00 | 1 558.00 | | 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -165.00 | 19 838.00 | | -165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 817.00 | 2 871.00 | | 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 673 669.00 | 691 535.00 | | 673 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 665 478.00 | 672 793.00 | | 665 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 191.00 | 18 741.00 | | 8 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 521.00 | | 5 765.00 | 52 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 532.00 | | | 17 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 423.00 | | 5 765.00 | 25 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 566.00 | | | 9 566.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 210.00 | 3 954.00 | | 14 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 210.00 | 3 954.00 | | 14 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 45 299.00 | | 45 299.00 | 45 299.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 299.00 | | 45 299.00 | 45 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 299.00 | | 45 299.00 | 45 299.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 45 299.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 053.00 | 302 053.00 | | 302 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 952.00 | 4 952.00 | | 4 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 120.00 | 51 120.00 | | 51 120.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 848.00 | 3 848.00 | | 3 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 021.00 | 3 021.00 | | 3 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 566.00 | 9 566.00 | | 9 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 518.00 | 74 518.00 | | 74 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 115.00 | | 8 115.00 | 8 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 191.00 | 3 191.00 | | 3 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 628.00 | 11 628.00 | | 11 628.00 |
VW T.V.A. | 163 577.00 | 163 577.00 | | 163 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 394.00 | 606 279.00 | 8 115.00 | 614 394.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 082.00 | 1 296.00 | | 1 082.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 102.00 | -2 243.00 | | 6 102.00 |
ST Autres comptes | 49 552.00 | 43 863.00 | | 49 552.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 009.00 | 24 320.00 | | 24 009.00 |
YT Sous‐traitance | 3 037.00 | 2 782.00 | | 3 037.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 711.00 | 2 053.00 | | 1 711.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 793.00 | 3 349.00 | | 2 793.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 667.00 | 129 354.00 | | 125 667.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 449.00 | 37 430.00 | | 66 449.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 700.00 | 68 721.00 | | 82 700.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |