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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 532.00 | | 17 532.00 | 17 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 252.00 | 181.00 | 2 071.00 | 2 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 453.00 | 11 965.00 | 1 487.00 | 13 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 566.00 | | 9 566.00 | 9 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 802.00 | 12 147.00 | 30 655.00 | 42 802.00 |
BT Marchandises | 489 645.00 | 65 598.00 | 424 047.00 | 489 645.00 |
BZ Autres créances | 3 251.00 | | 3 251.00 | 3 251.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 003.00 | | 4 003.00 | 4 003.00 |
CF Disponibilités | 66 388.00 | | 66 388.00 | 66 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 287.00 | 65 598.00 | 497 688.00 | 563 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 089.00 | 77 745.00 | 528 344.00 | 606 089.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 566.00 | | | 9 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 70 581.00 | 70 581.00 | | 70 581.00 |
DH Report à nouveau | 35 814.00 | 12 425.00 | | 35 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 678.00 | 23 389.00 | | 46 678.00 |
DL TOTAL (I) | 161 458.00 | 114 780.00 | | 161 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 069.00 | 66 261.00 | | 46 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 111.00 | 121 929.00 | | 170 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 372.00 | 244 699.00 | | 150 372.00 |
EA Autres dettes | 334.00 | 6 831.00 | | 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 886.00 | 439 720.00 | | 366 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 344.00 | 554 500.00 | | 528 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 886.00 | 439 720.00 | | 366 886.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 069.00 | 66 261.00 | | 46 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 613 482.00 | | 613 482.00 | 613 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 613 482.00 | | 613 482.00 | 613 482.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 613 484.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 417 112.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 544.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 564 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 860.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 299.00 | | | 299.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 580.00 | 2 844.00 | | 15 580.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 580.00 | 2 844.00 | | 15 580.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 404.00 | 1 510.00 | | 5 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 404.00 | 1 510.00 | | 5 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 176.00 | 1 334.00 | | 10 176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 661.00 | 3 804.00 | | 11 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 629 064.00 | 747 923.00 | | 629 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 582 386.00 | 724 534.00 | | 582 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 678.00 | 23 389.00 | | 46 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 551.00 | | 2 252.00 | 40 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 532.00 | | | 17 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 453.00 | | 2 252.00 | 13 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 566.00 | | | 9 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 602.00 | 1 543.00 | | 10 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 602.00 | 1 543.00 | | 10 602.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 65 598.00 | | | 65 598.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 598.00 | | | 65 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 598.00 | | | 65 598.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 299.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 111.00 | 170 111.00 | | 170 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 632.00 | 3 632.00 | | 3 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 337.00 | 27 337.00 | | 27 337.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 886.00 | 9 886.00 | | 9 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 566.00 | 9 566.00 | | 9 566.00 |
VB T. V. A. | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 069.00 | 46 069.00 | | 46 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 628.00 | | 8 628.00 | 8 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 191.00 | 3 191.00 | | 3 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251.00 | | | 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 816.00 | 12 816.00 | | 12 816.00 |
VW T.V.A. | 106 326.00 | 106 326.00 | | 106 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 886.00 | 366 886.00 | | 366 886.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 649.00 | 1 075.00 | | 649.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 380.00 | 8 644.00 | | 10 380.00 |
ST Autres comptes | 52 299.00 | 78 470.00 | | 52 299.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 890.00 | 26 637.00 | | 27 890.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 2 183.00 | 3 927.00 | | 2 183.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 742.00 | 1 643.00 | | 1 742.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 391.00 | 2 718.00 | | 2 391.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 696.00 | 145 183.00 | | 122 696.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 310.00 | 78 027.00 | | 95 310.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 752.00 | 117 678.00 | | 92 752.00 |