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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 381 123.00 | | 381 123.00 | 381 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 288.00 | 9 288.00 | | 9 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 440.00 | 15 835.00 | 1 605.00 | 17 440.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 016.00 | | 5 016.00 | 5 016.00 |
BF Prêts | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 766.00 | | 3 766.00 | 3 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 382.00 | 25 122.00 | 395 260.00 | 420 382.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 187.00 | 11 539.00 | 124 648.00 | 136 187.00 |
BZ Autres créances | 14 092.00 | | 14 092.00 | 14 092.00 |
CF Disponibilités | 136 072.00 | | 136 072.00 | 136 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 137.00 | | 9 137.00 | 9 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 891.00 | 11 539.00 | 292 351.00 | 303 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 272.00 | 36 662.00 | 687 611.00 | 724 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 010.00 | 23 010.00 | | 23 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
DG Autres réserves | 481 557.00 | 467 811.00 | | 481 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 479.00 | 13 746.00 | | 15 479.00 |
DL TOTAL (I) | 522 347.00 | 506 868.00 | | 522 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 605.00 | 37 945.00 | | 48 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 618.00 | 45 231.00 | | 51 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 264.00 | 229 693.00 | | 165 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 611.00 | 736 562.00 | | 687 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 293 551.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 293 551.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 321.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 293 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 474 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 761 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 108.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 971.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 280 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 280.00 | 114.00 | | 3 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 280.00 | 114.00 | | 3 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 280.00 | 114.00 | | 3 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 464.00 | 1 256.00 | | 1 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 297 152.00 | 1 126 387.00 | | 1 297 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 281 673.00 | 1 112 641.00 | | 1 281 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 479.00 | 13 746.00 | | 15 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 446.00 | 1 736.00 | | 420 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 12 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 800.00 | 420 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 381 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381 123.00 | | | 381 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 991.00 | 1 736.00 | | 24 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 332.00 | | | 14 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 015.00 | 1 108.00 | | 24 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 015.00 | 1 108.00 | | 24 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 605.00 | 48 605.00 | | 48 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 042.00 | 65 042.00 | | 65 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 766.00 | | | 3 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 137.00 | | | 9 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 249.00 | 169 533.00 | 5 716.00 | 175 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 264.00 | 165 264.00 | | 165 264.00 |