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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 381 122.00 | | 381 122.00 | 381 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 926.00 | 9 926.00 | | 9 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 701.00 | 20 220.00 | 5 480.00 | 25 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 766.00 | | 3 766.00 | 3 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 532.00 | 30 147.00 | 395 385.00 | 425 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 042.00 | 9 732.00 | 106 309.00 | 116 042.00 |
BZ Autres créances | 4 674.00 | | 4 674.00 | 4 674.00 |
CF Disponibilités | 167 024.00 | | 167 024.00 | 167 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 388.00 | | 49 388.00 | 49 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 128.00 | 9 732.00 | 327 396.00 | 337 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 661.00 | 39 879.00 | 722 782.00 | 762 661.00 |
CU Autres participations | 5 016.00 | | 5 016.00 | 5 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 010.00 | | | 23 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
DG Autres réserves | 523 655.00 | | | 523 655.00 |
DH Report à nouveau | -118 406.00 | | | -118 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 471.00 | | | 30 471.00 |
DL TOTAL (I) | 461 031.00 | | | 461 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 953.00 | | | 52 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 867.00 | | | 84 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 929.00 | | | 123 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 750.00 | | | 261 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 782.00 | | | 722 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 750.00 | | | 261 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 298.00 | | 5 982.00 | 31 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 271.00 | 2 875.00 | 998.00 | 28 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 271.00 | 2 875.00 | 998.00 | 28 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 868.00 | 84 868.00 | | 84 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 929.00 | 123 929.00 | | 123 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 954.00 | 52 954.00 | | 52 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 766.00 | | 3 766.00 | 3 766.00 |
UX Autres créances clients | 116 042.00 | 116 042.00 | | 116 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 674.00 | 4 674.00 | | 4 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 389.00 | 49 389.00 | | 49 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 871.00 | 170 105.00 | 3 766.00 | 173 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 750.00 | 261 750.00 | | 261 750.00 |