| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 381 122.00 | | 381 122.00 | 381 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 981.00 | 6 981.00 | | 6 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 193.00 | 19 873.00 | 9 320.00 | 29 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 766.00 | | 3 766.00 | 3 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 079.00 | 26 854.00 | 399 224.00 | 426 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 938.00 | 10 004.00 | 101 934.00 | 111 938.00 |
BZ Autres créances | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
CF Disponibilités | 274 167.00 | | 274 167.00 | 274 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 541.00 | 10 004.00 | 380 536.00 | 390 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 620.00 | 36 859.00 | 779 761.00 | 816 620.00 |
CU Autres participations | 5 016.00 | | 5 016.00 | 5 016.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 010.00 | | | 23 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
DG Autres réserves | 403 451.00 | | | 403 451.00 |
DH Report à nouveau | -87 934.00 | | | -87 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 272.00 | | | 153 272.00 |
DL TOTAL (I) | 494 100.00 | | | 494 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 442.00 | | | 183 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 671.00 | | | 16 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 512.00 | | | 82 512.00 |
EA Autres dettes | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 660.00 | | | 285 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 761.00 | | | 779 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 660.00 | | | 285 660.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 533.00 | | 8 245.00 | 425 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 699.00 | 426 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 381 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 699.00 | 36 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381 123.00 | | | 381 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 628.00 | | 8 245.00 | 35 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 782.00 | | | 8 782.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 148.00 | 4 406.00 | 7 699.00 | 30 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 148.00 | 4 406.00 | 7 699.00 | 30 148.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 671.00 | 16 671.00 | | 16 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 512.00 | 82 512.00 | | 82 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 478.00 | 186 478.00 | | 186 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 766.00 | | 3 766.00 | 3 766.00 |
UX Autres créances clients | 111 939.00 | 111 939.00 | | 111 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 149.00 | 116 374.00 | 3 766.00 | 120 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 661.00 | 285 661.00 | | 285 661.00 |