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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 203.00 | 4 203.00 | | 4 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 864.00 | 102 154.00 | 32 710.00 | 134 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 670.00 | 112 229.00 | 59 441.00 | 171 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 766.00 | 218 586.00 | 97 181.00 | 315 766.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 534.00 | | 13 534.00 | 13 534.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 347 400.00 | 16 166.00 | 1 331 235.00 | 1 347 400.00 |
BZ Autres créances | 177 654.00 | | 177 654.00 | 177 654.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152 295.00 | | 152 295.00 | 152 295.00 |
CF Disponibilités | 430 599.00 | | 430 599.00 | 430 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 971.00 | | 32 971.00 | 32 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 154 454.00 | 16 166.00 | 2 138 289.00 | 2 154 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 470 221.00 | 234 751.00 | 2 235 470.00 | 2 470 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 1 500.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 847 893.00 | 745 222.00 | | 847 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 456.00 | 185 171.00 | | 110 456.00 |
DL TOTAL (I) | 1 222 349.00 | 1 171 893.00 | | 1 222 349.00 |
DP Provisions pour risques | 39 999.00 | 30 299.00 | | 39 999.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 999.00 | 30 299.00 | | 39 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 308.00 | 18 306.00 | | 9 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 420.00 | 167 865.00 | | 141 420.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 260.00 | | | 10 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 621 947.00 | 336 745.00 | | 621 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 187.00 | 192 107.00 | | 190 187.00 |
EA Autres dettes | | 978.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 973 122.00 | 716 001.00 | | 973 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 235 470.00 | 1 918 194.00 | | 2 235 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 962 862.00 | 706 693.00 | | 962 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 781.00 | | 96 511.00 | 319 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 525.00 | 315 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 540.00 | 9 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 985.00 | 306 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 743.00 | | | 9 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 008.00 | | 96 511.00 | 310 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 157.00 | 47 470.00 | 27 041.00 | 198 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 685.00 | 58.00 | 540.00 | 4 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 472.00 | 47 412.00 | 26 501.00 | 193 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 299.00 | 9 700.00 | | 30 299.00 |
6T Sur comptes clients | 6 166.00 | 10 000.00 | | 6 166.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 166.00 | 10 000.00 | | 6 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 465.00 | 19 700.00 | | 36 465.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 621 947.00 | 621 947.00 | | 621 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 069.00 | 36 069.00 | | 36 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 646.00 | 26 646.00 | | 26 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 1 306 692.00 | | | 1 306 692.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 708.00 | | | 40 708.00 |
VB T. V. A. | 105 385.00 | | | 105 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 308.00 | 9 308.00 | | 9 308.00 |
VI Groupe et associés | 141 420.00 | 141 420.00 | | 141 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 998.00 | | | 8 998.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 483.00 | | | 59 483.00 |
VP Divers | 12 786.00 | | | 12 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 545.00 | 4 545.00 | | 4 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 971.00 | | | 32 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 558 056.00 | 1 517 318.00 | 40 738.00 | 1 558 056.00 |
VW T.V.A. | 122 927.00 | 122 927.00 | | 122 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 962 862.00 | 962 862.00 | | 962 862.00 |