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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 672.00 | 21 501.00 | 171.00 | 21 672.00 |
AN Terrains | 66 000.00 | 4 400.00 | 61 599.00 | 66 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 339.00 | 149 419.00 | 46 920.00 | 196 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 631.00 | 185 817.00 | 17 813.00 | 203 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 648.00 | 361 138.00 | 126 510.00 | 487 648.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 753.00 | | 80 753.00 | 80 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 829 636.00 | | 1 829 636.00 | 1 829 636.00 |
BZ Autres créances | 182 732.00 | | 182 732.00 | 182 732.00 |
CF Disponibilités | 722 169.00 | | 722 169.00 | 722 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 220.00 | | 33 220.00 | 33 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 848 512.00 | | 2 848 512.00 | 2 848 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 336 161.00 | 361 138.00 | 2 975 022.00 | 3 336 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 123 908.00 | | | 1 123 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 520.00 | | | 202 520.00 |
DL TOTAL (I) | 1 566 428.00 | | | 1 566 428.00 |
DP Provisions pour risques | 29 280.00 | | | 29 280.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 280.00 | | | 29 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 596.00 | | | 334 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 841.00 | | | 54 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 571 886.00 | | | 571 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 553.00 | | | 309 553.00 |
EA Autres dettes | 108 435.00 | | | 108 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 379 313.00 | | | 1 379 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 975 022.00 | | | 2 975 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 698.00 | | 194 393.00 | 464 698.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 66 000.00 | 105 442.00 | 487 649.00 | 66 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 66 000.00 | 105 442.00 | 465 971.00 | 66 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 485.00 | | 188.00 | 21 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 208.00 | | 194 205.00 | 443 208.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 094.00 | 35 506.00 | 13 462.00 | 339 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 473.00 | 2 028.00 | | 19 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 621.00 | 33 479.00 | 13 462.00 | 319 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 280.00 | | | 29 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 280.00 | | | 29 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 685.00 | | | 41 685.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 17.00 | | 19.00 |