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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 590.00 | 11 366.00 | 10 224.00 | 21 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 318.00 | 134 025.00 | 60 293.00 | 194 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 411.00 | 162 245.00 | 45 166.00 | 207 411.00 |
AV Immobilisations en cours | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 649.00 | 307 636.00 | 184 014.00 | 491 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124 214.00 | | 124 214.00 | 124 214.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 066 279.00 | | 2 066 279.00 | 2 066 279.00 |
BZ Autres créances | 190 639.00 | | 190 639.00 | 190 639.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 4 164.00 | | 4 164.00 | 4 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 336.00 | | 24 336.00 | 24 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 410 091.00 | | 2 410 091.00 | 2 410 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 901 740.00 | 307 636.00 | 2 594 105.00 | 2 901 740.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 1 179 916.00 | 1 116 318.00 | | 1 179 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -465 804.00 | 63 598.00 | | -465 804.00 |
DL TOTAL (I) | 978 112.00 | 1 443 916.00 | | 978 112.00 |
DP Provisions pour risques | 29 280.00 | | | 29 280.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 280.00 | | | 29 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 420.00 | 1 975.00 | | 78 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 185.00 | 59 590.00 | | 58 185.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 804.00 | 2 704.00 | | 56 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 087 837.00 | 1 903 081.00 | | 1 087 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 080.00 | 250 195.00 | | 236 080.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 320.00 | | | 31 320.00 |
EA Autres dettes | 38 068.00 | 20 714.00 | | 38 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 586 713.00 | 2 238 259.00 | | 1 586 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 594 105.00 | 3 682 176.00 | | 2 594 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 493 024.00 | 2 235 556.00 | | 1 493 024.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 941.00 | 1 975.00 | | 14 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 551.00 | | 51 304.00 | 453 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 760.00 | 2 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 205.00 | 491 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 445.00 | 467 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 635.00 | | 9 955.00 | 11 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 126.00 | | 39 049.00 | 441 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 790.00 | | 2 300.00 | 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 761.00 | 52 152.00 | 10 278.00 | 265 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 582.00 | 3 784.00 | | 7 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 179.00 | 48 368.00 | 10 278.00 | 258 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 29 280.00 | | |
6T Sur comptes clients | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 660.00 | 29 280.00 | 660.00 | 660.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 660.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 280.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 087 837.00 | 1 087 837.00 | | 1 087 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 808.00 | 34 808.00 | | 34 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 468.00 | 29 468.00 | | 29 468.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 320.00 | 31 320.00 | | 31 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 068.00 | 38 068.00 | | 38 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 330.00 | 300.00 | 2 030.00 | 2 330.00 |
UX Autres créances clients | 2 066 279.00 | 2 066 279.00 | | 2 066 279.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 120 494.00 | 120 494.00 | | 120 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 941.00 | 14 941.00 | | 14 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 479.00 | 26 595.00 | 36 885.00 | 63 479.00 |
VI Groupe et associés | 58 185.00 | 58 185.00 | | 58 185.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 521.00 | | | 16 521.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 789.00 | 36 789.00 | | 36 789.00 |
VP Divers | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 455.00 | 3 455.00 | | 3 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 355.00 | 33 355.00 | | 33 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 336.00 | 24 336.00 | | 24 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 283 584.00 | 2 281 554.00 | 2 030.00 | 2 283 584.00 |
VW T.V.A. | 168 349.00 | 168 349.00 | | 168 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 529 909.00 | 1 493 024.00 | 36 885.00 | 1 529 909.00 |