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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 489.00 | 11.00 | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 215.00 | 4 260.00 | 955.00 | 5 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 188.00 | 9 367.00 | 6 821.00 | 16 188.00 |
BF Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 404.00 | 13 627.00 | 12 777.00 | 26 404.00 |
BN En cours de production de biens | 56 471.00 | | 56 471.00 | 56 471.00 |
BT Marchandises | 107 072.00 | | 107 072.00 | 107 072.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 352.00 | 8 842.00 | 436 510.00 | 445 352.00 |
BZ Autres créances | 69 606.00 | | 69 606.00 | 69 606.00 |
CF Disponibilités | 42 248.00 | | 42 248.00 | 42 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 431.00 | | 2 431.00 | 2 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 709.00 | 8 842.00 | 657 867.00 | 666 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 113.00 | 22 469.00 | 670 644.00 | 693 113.00 |
CU Autres participations | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 257 837.00 | | | 257 837.00 |
DH Report à nouveau | -429.00 | | | -429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 052.00 | | | 6 052.00 |
DL TOTAL (I) | 316 260.00 | | | 316 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 313.00 | | | 4 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 132.00 | | | 209 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 689.00 | | | 74 689.00 |
EA Autres dettes | 64 065.00 | | | 64 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 384.00 | | | 354 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 644.00 | | | 670 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 384.00 | | | 354 384.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 142.00 | | | 4 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 511 223.00 | 190 728.00 | 701 951.00 | 511 223.00 |
FG Production vendue services | 344 314.00 | 5 313.00 | 349 627.00 | 344 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 855 538.00 | 196 041.00 | 1 051 579.00 | 855 538.00 |
FM Production stockée | | | 56 471.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 056 985.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 578 601.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 86 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 827.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 084 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 401.00 | | | 5 401.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 958.00 | | | 37 958.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 601.00 | | | 601.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 559.00 | | | 38 559.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 829.00 | | | 4 829.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 829.00 | | | 4 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 730.00 | | | 33 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 222.00 | | | 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 095 543.00 | | | 1 095 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 089 491.00 | | | 1 089 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 052.00 | | | 6 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 314.00 | | 11 591.00 | 27 314.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 001.00 | 5 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 501.00 | 26 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 500.00 | 21 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 913.00 | | 7 990.00 | 21 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 401.00 | | 3 601.00 | 5 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 300.00 | 827.00 | 8 500.00 | 21 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 489.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 300.00 | 827.00 | 8 500.00 | 21 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 842.00 | | | 8 842.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 842.00 | | | 8 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 842.00 | | | 8 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 132.00 | 209 132.00 | | 209 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 575.00 | 30 575.00 | | 30 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 196.00 | 32 196.00 | | 32 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 065.00 | 64 065.00 | | 64 065.00 |
UP Prêts | 900.00 | | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | 10.00 | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 434 777.00 | | | 434 777.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 511.00 | | | 7 511.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23.00 | | | 23.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 575.00 | | | 10 575.00 |
VB T. V. A. | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 313.00 | 4 313.00 | | 4 313.00 |
VI Groupe et associés | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 572.00 | | | 7 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 718.00 | 4 718.00 | | 4 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 095.00 | | | 56 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 889.00 | 517 389.00 | 4 500.00 | 521 889.00 |
VW T.V.A. | 7 199.00 | 7 199.00 | | 7 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 384.00 | 354 384.00 | | 354 384.00 |