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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 215.00 | 5 139.00 | 76.00 | 5 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 258.00 | 15 049.00 | 14 209.00 | 29 258.00 |
BF Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 974.00 | 20 689.00 | 19 285.00 | 39 974.00 |
BT Marchandises | 135 359.00 | | 135 359.00 | 135 359.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 590 957.00 | | 590 957.00 | 590 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 821 746.00 | 8 842.00 | 812 904.00 | 821 746.00 |
BZ Autres créances | 92 274.00 | | 92 274.00 | 92 274.00 |
CF Disponibilités | 99 902.00 | | 99 902.00 | 99 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 071.00 | | 2 071.00 | 2 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 742 308.00 | 8 842.00 | 1 733 466.00 | 1 742 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 782 282.00 | 29 530.00 | 1 752 752.00 | 1 782 282.00 |
CU Autres participations | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 168 998.00 | | | 168 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 614.00 | | | 30 614.00 |
DL TOTAL (I) | 252 412.00 | | | 252 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 745 224.00 | | | 745 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 614 397.00 | | | 614 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 917.00 | | | 79 917.00 |
EA Autres dettes | 59 561.00 | | | 59 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 500 340.00 | | | 1 500 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 752 752.00 | | | 1 752 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 500 340.00 | | | 1 500 340.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 745 224.00 | | | 745 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 974.00 | | | 39 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 473.00 | | | 34 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 001.00 | | | 5 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 476.00 | 2 213.00 | | 18 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 976.00 | 2 213.00 | | 17 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 842.00 | | | 8 842.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 842.00 | | | 8 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 842.00 | | | 8 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 614 397.00 | 614 397.00 | | 614 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 265.00 | 35 265.00 | | 35 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 006.00 | 24 006.00 | | 24 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 561.00 | 59 561.00 | | 59 561.00 |
UP Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 811 171.00 | 811 171.00 | | 811 171.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 575.00 | 10 575.00 | | 10 575.00 |
VB T. V. A. | 23 898.00 | 23 898.00 | | 23 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 745 224.00 | 745 224.00 | | 745 224.00 |
VI Groupe et associés | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 042.00 | 9 042.00 | | 9 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 649 819.00 | 649 819.00 | | 649 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 511 547.00 | 1 507 047.00 | 4 500.00 | 1 511 547.00 |
VW T.V.A. | 18 135.00 | 18 135.00 | | 18 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 500 340.00 | 1 500 340.00 | | 1 500 340.00 |